1. Post-analisi report settimana precedente La settimana scorsa la posizione relativamente al FTSE MIB (Milano: FTSEMIB.MI - notizie) era la seguente: “Per la settimana entrante, escludendo per dovere di analisi che i risultati delle elezioni greche saranno gli unici veri market movers, la mia posizione personale è per una continuazione del rialzo per i primi giorni della settimana con una stabilizzazione o leggera negatività per giovedì e venerdì. A rialzo, la rottura di 13.800 sarà segnale inequivocabile che i mercati vogliono salire. In caso di debolezza la ormai nota area di 12.800 deve resistere alle pressioni ribassiste (poco probabile in caso di nuova ondata di vendite). Chi, seguendo l’analisi della settimana scorsa, si è posizionato long mercoledì (o giovedì) scorso impiegando il trader’s trick di J.Ross, ha il portafoglio in abbondante gain e dosando opportunamente gli stop loss, potrà portare a casa un buon risultato anche nel caso le elezioni greche daranno esiti non graditi alle mani forti. In caso contrario, lasciate correre i guadagni aggiustando TP e SL. Per il trader prudente il consiglio migliore credo sia quello di restare fuori dal mercato. La volatilità è alta e non è agevole impostare una strategia di medio periodo senza vedere oscillazioni del proprio portafoglio oltre il 10% infrasettimanale. Il fallimento di questa visione sarà facilmente verificabile seguendo il comportamento di Bund e T-Bond..“. Nessun commento all’analisi della settimana scorsa. Il timing previsto: “ rialzo per i primi giorni della settimana con una stabilizzazione o leggera negatività per giovedì e venerdì” è stato perfettamente rispettato.
2. Analisi grafica FTSE MIB , La settimana 30 ha visto rompere a rialzo il canale ribassista che imprigionava le quotazioni da oltre tre mesi ormai.
La spinta rialzista si è arrestata in area 14.000 (13.997 per la precisione), respingendo le quotazioni, ma senza mostrare segnali particolari di negatività. E’ facilmente individuabile un piccolo canale rialzista (indicato con le trendline tratteggiate) che sta sostenendo il movimento di breve.
La sua inclinazione non eccessivamente ripida lascia aperta la porta per la creazione di un canale di periodo non brevissimo, sarà quindi importante monitorare la sua trendline bassa. Tornando al canale di medio periodo, indicato in rosso, sarebbe normale attendersi un pullback verso la trendline alta, passante lunedì intorno all’area 13.300.
Se dovesse testare questo livello nei giorni 26/27 (con maggiore probabilità per il 26) potremmo assistere alla formazione di un minimo di breve da cui ripartire. Approfondiremo la questione nella sezione ciclica.
Sull’orario, il piccolo testa e spalle ribassista disegnato nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì, ha come target proprio l’area poco sotto 13.300 punti, a ridosso della trendline rossa evidenziata sul grafico daily.
Per il momento lasciamolo come esercizio di didattica. In caso di rottura della neckline terremo a mente il target possibile con un articolo di aggiornamento. 3. Posizione ciclica Quest’ipotesi ciclica inizia a scricchiolare. Il nuovo rialzo con rottura di 13.779 conferma la partenza di un nuovo quarto d’intermedio e dovrebbe suggerirci la partenza di un ciclo intermedio sul minimo del primo giugno e in corso di sviluppo del primo sottociclo su tre cicli da 8 giorni.
, Lo sviluppo ad oggi sembra simile all’ultimo ciclo a otto giorni. In tal caso il minimo sarebbe da attendersi nella giornata di martedì 26.
Staremo a vedere. Su RC Plus aggiornerò in chiusura di giornata i grafici con le nuove cicliche di breve.
4. Visione intermarket La settimana scorsa dicevo che lo SP “sembrerebbe voler continuare la salita verso area 1.355/60.” Dopo aver toccato 1.363 ha disegnato una long black andando a ritestare l’area 1.325. L’impostazione rialzista di breve è intatta e da questo livello potrebbe ripartire una nuova gamba rialzista.
Importante la tenuta di 1.320 e in ultima istanza 1.305.
Nulla da aggiungere sulla ciclica, per il momento sembra pienamente azzeccata.
Per ben due volte il Russell ha cercato di riportarsi sopra quota 783, archiviando due fallimenti. La figura di Harami disegnata con le ultime due candele lascia ben sperare, ma servono ulteriori conferme.
Come per l’Industrial (Mexico: ST2000.MX - notizie) , l’impostazione di breve positiva. Importante la tenuta di 4.960.
Primo target raggiunto, disegnato la settimana scorsa e individuato a quota 6.427 il 21 giugno. Qualche giorno di assestamento prima del nuovo attacco sarebbe normale. In caso di negatività l”area 6.180 dovrebbe fornire opportuno supporto.
Il Cac fatica a riportarsi sopra la trendline di lungo, ma l’impostazione di breve sembra positiva. Per il momento tra FTSE e DAX (Xetra: ^GDAXI - notizie) è quello con impostazione peggiore.
Impostazione positiva per l’Eurostoxx, potremmo attenderci qualche giorno di debolezza per andare a ritestare la trendline di lungo, ma nulla di potenzialmente preoccupante. Importante la tenuta di 2.145.
Passiamo alle monete correlate.
Impostazione positiva per il dollaro australiano e di conseguenza anche per i mercati americani. Un consolidamento sopra area 1 dovrebbe preludere ad una nuova gamba rialzista.
, Positiva anche l’impostazione dell’euro. Importante la tenuta di area 1,242 in caso di nuovi ribassi.
Rompe a ribasso la trendline alta del canale che ha racchiuso le quotazioni fino alla fine di aprile. Sembra pronto a continuare nella sua discesa.
Continua la fase di pausa prima di riprendere (teoricamente) la discesa. Un ritorno sopra area 150,3 sarebbe un brutto segnale per mercati azionari.
5. Posizione per la settimana prossima In base alla posizione ciclica, la recente rottura del canale ribassista di medio periodo e l’impostazione degli assets correlati, la posizione per la prossima settimana è per una fase di consolidamento laterale o ribasso fino a giorno 26 (giorno in cui potrebbe formarsi il minimo di breve periodo) per poi ripartire a rialzo. Da monitorare strettamente il TS (KSE: 001790.KS - notizie) indicato nella sezione “Analisi Tecnica”, prezioso per l’individuazione di possibili target delle quotazioni nei giorni in cui è atteso il minimo. Lunedì sera, per la giornata di martedì sarà importante impostare una serie di ordini automatici su trader’s trick di J.Ross, cercando di anticipare l’avvio della nuova gamba rialzista.
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