| Chiusura periodo | 31/dic/2012 | 31/dic/2011 | 31/dic/2010 |
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Utile netto
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(39.000)
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631.000
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1.152.000
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| Attività operative, flussi di cassa forniti da/usati in |
| Ammortamento | 2.159.000 | 1.083.000 | 568.000 |
| Rettifiche dell'utile netto | 537.000 | 725.000 | 194.000 |
| Variazioni nei crediti verso clienti | (861.000) | (866.000) | (295.000) |
| Variazioni nelle passività | 3.383.000 | 4.107.000 | 2.895.000 |
| Variazioni nelle scorte | (999.000) | (1.777.000) | (1.019.000) |
| Variazioni in altre attività operative |
-
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-
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-
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Totale flussi monetari da attività operativa
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4.180.000
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3.903.000
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3.495.000
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| Attività d'investimento, flussi di cassa forniti da o utilizzati in |
| Spese in conto capitale | (3.785.000) | (1.811.000) | (979.000) |
| Investimenti | 935.000 | 586.000 | (2.029.000) |
| Altri flussi di cassa da investimenti | (745.000) | (705.000) | (352.000) |
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Totale flussi monetari da attività d'investimento
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(3.595.000)
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(1.930.000)
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(3.360.000)
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| Attività finanziarie, flussi di cassa forniti da o utilizzati in |
| Dividendo liquidato |
-
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-
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| Vendita/acquisto di azioni | (960.000) | (277.000) |
-
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| Indebitamento netto | 2.790.000 | (267.000) | (78.000) |
| Altri flussi di cassa da attività finanziarie |
-
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-
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-
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Totale flussi monetari da attività di finanziamento
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2.259.000
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(482.000)
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181.000
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| Effetto dei tassi cambio in Borsa | (29.000) | 1.000 | 17.000 |
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Cambia in liquidità ed equivalenti
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2.815.000
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1.492.000
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333.000
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0,66%