Finanza e Mercati: i buy della settimana a Piazza Affari

Dopo gli acquisti dell'ultima seduta a Piazza Affari si riapre la sfida sui bancari. Ma al di là del settore del credito, chi è che merita fiducia sul listino italiano? La risposta di Stefano Masa responsabile del Centro Studi e Ricerche Varini Publishing

ENEL (Londra: 0NRE.L - notizie)

Impostazione tecnica: interessante la chiusura di ottava fatta registrare dal titolo. Dopo le prime tre giornate di contrattazioni contraddistinte da segni negativi, si è successivamente potuto assistere ad un riposizionamento in chiave long come ben si può evidenziare dal lieve – ma pur sempre presente – incremento dei volumi: quest’ultimi si sono caratterizzati per gli acquisti avvenuti “sulla lettera” rappresentando – pertanto – un possibile positivo indizio per l’inizio di un nuovo trend rialzista di brevissimo periodo. Negativo il ritorno dei corsi sotto area 4,00 €.

Analisi algoritmica: si evidenziano cenni di debolezza diffusa sui principali leading indicators: un ritorno dei corsi sopra area 4,11 € (con almeno due sedute consecutive) riporterebbe una iniziale neutralità sugli stessi indicatori prima della loro inversione in buy signal. Nuovamente confermato il segnale di acquisto sui lagging indicators: quest’ultima indicazione (concretizzata ad inizio luglio) risulta coincidere con un prezzo medio pari a 3,915 €.

Risk analysis (decadale) : VaR 95% 9,643% - Upside Risk 1,573% - Downside Risk 0,700%

Expected return (decadale) : 7,539%

Pivot Point (weekly) : R1 4,168 € - R2 4,242 € – S1 4,022 € - S2 3,950 €

Position keeping:

• Long (price entry) : 4,115 € con take profit a 4,215 €. Stop loss a 4,045 €.

• Short (price entry) : 4,025 € con obiettivo in corrispondenza di area 3,945 €. Stop loss a 4,075 €.

GENERALI (EUREX: 566030.EX - notizie)

Impostazione tecnica: dopo un inizio di settimana caratterizzato per l’andamento negativo ed il pericoloso approssimarsi (minimo weekly registrato a 11,06 €) al temuto supporto in corrispondenza di area 11,00 €, il titolo – dopo una seduta interlocutoria – ha reagito reagito riportandosi sopra area 11,50 €; è bene sottolineare come i volumi che hanno contribuito a quest’ultimo upside sono comunque inferiori rispetto a quelli registrati ad inizio di ottava. Qualora l’andamento generale del mercato non registrasse pesanti flessioni, il target di brevissimo periodo che si può assegnare al titolo è rappresentato da un primo superamento di soglia 12,00 €, successivo allungo a 12,50 € ed ultimo strappo rialzista verso area 12,95 €. Negativo il mancato supporto a 10,90 €.

Analisi algoritmica: leading indicators in territorio negativo ma con valori molto deboli e pressoché vicini alla neutralità. Lagging indicators ancora in buy signal con accentuati cenni di ulteriore rafforzamento.

Risk analysis (decadale) : VaR 95% 12,660% - Upside Risk 4,460% - Downside Risk 2,186%

Expected return (decadale) : 9,897%

Pivot Point (weekly) : R1 12,226 € - R2 12,733 € – S1 11,136 € - S2 10,553 €

Position keeping:

• Long (price entry) : 11,98 € con primo target a 12,48 € e successivo obiettivo a 12,950 €. Stop loss a 11,53 €.

• Short (price entry) : 11,265 € con principale target-area a quota 10,89 €: possibile ulteriore downside esteso fino a 10,58 €. Stop loss a 11,675 €.

PRYSMIAN (EUREX: 3056144.EX - notizie)

Impostazione tecnica: settimana che si caratterizza per il doppio massimo (21,46 €) fatto registrato sia all’inizio che alla fine dell’ottava trascorsa. Fisiologico potrebbe apparire la chiusura del recente gap up in corrispondenza dell’ultima seduta ma nonostante questo scenario l’intero quadro tecnico sul titolo non muta: il sottostante è ben impostato e appaiono molto solidi i presupposti per un ulteriore allungo verso quota 22,50 €. Pericoloso il ritorno dei corsi verso area 20,45 € con potenziali downside estesi fino al raggiungimento di 19,50 €.

Analisi algoritmica: i principali leading indicators evidenziano divergenze negative caratterizzate da valori ancora inferiori ad una vera e propria conferma ribassista: i sell signal attualmente presenti sono prossimi alla neutralità. Lagging indicators in territorio di acquisto.

Risk analysis (decadale) : VaR 95% 12,081% - Upside Risk 0,964% - Downside Risk 0,905%

Expected return (decadale) : 9,445%

Pivot Point (weekly) : R1 21,716 € - R2 22,123 € – S1 20,646 € - S2 19,983 €

Position keeping:

• Long (price entry) : 21,53 € con take profit a 22,46 €. Stop loss a 20,985 €.

• Short (price entry): 20,945 € con primo target a 20,40 € e successivo obiettivo (over weekly) a quota 19,87 €. Stop loss a 21,29 €.

TELECOM ITALIA (Other OTC: TIAJF - notizie)

Impostazione tecnica: movimento weekly significativo ed accentuato perché caratterizzato da un minimo settimanale a 0,7125 € ovvero la soglia di prezzo corrispondente alla chiusura del precedente gap down registrato ad inizio luglio. Il recente gap up avvenuto invece nel corso della settimana precedente non è stato colmato completamente ma nonostante questo la forza relativa del titolo è molto alta. Pericoloso un ritracciamento sotto area 0,715 €.

Analisi algoritmica: entrambe le tipologie di indicatori si presentano in territorio d’acquisto anche se i leading indicators evidenziano alcune debolezze sul fronte degli indicatori più sensibili.

Risk analysis (decadale) : VaR 95% 15,836% - Upside Risk 3,529% - Downside Risk 1,918%

Expected return (decadale) : 12,381%

Pivot Point (weekly) : R1 0,796 € - R2 0,825 € – S1 0,724 € - S2 0,682 €

Position keeping:

• Long (price entry) : 0,7851 € con target a 0,814. Stop loss a 0,7568 €.

• Short (price entry) : 0,732 € con primo take profit a 0,7129 € e successivo target in area 0,689 €. Stop loss a 0,748 €.

UNIPOL (Dusseldorf: 18319160.DU - notizie)

Impostazione tecnica: ottava apparentemente priva di significato per il titolo assicurativo. Da un’attenta analisi volumetrica e dalla dinamica di quest’ultima invece si possono evidenziare alcuni spunti di interesse al fine di un potenziale posizionamento sul titolo. Ne deriva il consiglio di monitorare il titolo anche nel corso della prossime settimane perché potrebbero registrarsi dei significativi movimenti. Negativo il ritorno sotto area 2,145 € mentre appare molto positivo un riavvicinarsi verso quota 2,60 € con successivo target rialzista in corrispondenza di soglia 2,75 €.

Analisi algoritmica: leading indicators e lagging indicators in acquisto con prezzi di carico verosimilmente uguali e corrispondenti ad una media di ingresso a 2,297 €.

Risk analysis (decadale) : VaR 95% 16,657% - Upside Risk 2,651% - Downside Risk 4,916%

Expected return (decadale) : 13,022%

Pivot Point (weekly) : R1 2,612 € - R2 2,792 € – S1 2,220 € - S2 2,008 €

Position keeping:

• Long (price entry) : 2,461 € con primo take profit a 2,611 € e successivo take profit in area 2,743 €. Stop loss a 2,298 €.

• Short (price entry): 2,157 € con principale target in corrispondenza di area 2,047 €: successivo potenziale downside (over weekly) fino al raggiungimento di 1,914 € (soglia di profitto). Stop loss a 2,295 €

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