Finanza e Mercati: i buy della settimana a Piazza Affari

La fine della settimana scorsa ha segnato nuovamente un risultato negativo a conferma della debolezza dei mercati, una debolezza che continua ad aleggiare anche su Piazza Affari che ha chiuso a -1,1%. Come muoversi? Le indicazioni di Stefano Masa Head of QuantInvest® Research & Analysis Department

AZIMUT (Milano: AZM.MI - notizie)

Impostazione tecnica: saldo settimanale positivo per l’ottava conclusa. Nel (Londra: 0E4Q.L - notizie) corso dell’ultima seduta, il titolo ha reagito dai minimi registrati in area 13,40 € (low intraday a 13,38 €) riportandosi all’interno del recente canale rialzista di brevissimo periodo iniziato con i minimi dello scorso 16 settembre.

Porre particolare attenzione ad un eventuale close inferiore a 13,66 € quale soglia del supporto dinamico rappresentativo della trendline inferiore del canale; all’opposto un eventuale superamento di 14,11 € (resistenza dinamica corrispondente alla trend parallela del supporto) favorirebbe un ulteriore allungo con target over weekly a 14,43 €.

Analisi algoritmica: lagging indicators ancora in sell signal ma prossimi ad una prima neutralità con alte probabilità di inversione immediata all’acquisto. Leading indicators in buy.

Risk analysis (decadale) : VaR 95% 15,234% - Upside Risk 2,428% - Downside Risk 3,253%

Expected return (decadale) : 11,910%

Pivot Point (weekly) : R1 14,026 € - R2 14,343 € – S1 13,236 € - S2 12,763 €

Position keeping:

• Long (price entry) : 13,82 € con take profit a 14,235 €. Stop loss a 13,57 €.

• Short (price entry) : 13,49 € con target in area 13,48 €. Stop loss a 13,075 €

BUZZI UNICEM (Londra: 0NVQ.L - notizie)

Impostazione tecnica: trend laterale che si registra da due settimane: le soglie di resistenza (18,24 €) e di supporto (17,41 €) sono le aree – attraverso ai loro superamenti – favorevoli ai possibili sviluppi per le future direzioni dei prezzi. Attenzione sia all’attuale configurazione “a triangolo” formata nel corso delle ultime tre sedute che al calo dei volumi: è potenzialmente plausibile una flessione del titolo.

Analisi algoritmica: primi cenni di acquisto su alcuni leading indicators. Ancora in vendita i principali lagging indicators.

Risk analysis (decadale) : VaR 95% 12,266% - Upside Risk 2,169% - Downside Risk 1,525%

Expected return (decadale) : 9,590%

Pivot Point (weekly) : R1 18,473 € - R2 18,956 € – S1 17,513 € - S2 17,036 €

Position keeping:

• Long (price entry) : 18,24 € con primo target a 18,49 € e successivo a 18,57 €. Stop loss a 17,985 €.

• Short (price entry) : 17,41 € con primaria target-area a quota 17,01 €: successive prese di proffito overweekly in area 16,52 €. Stop loss a 17,84 €.

ENEL (Londra: 0NRE.L - notizie)

Impostazione tecnica: il massimo weekly ha chiuso il precedente gap-down evidenziato nel corso della recente seduta del 12 settembre: fisiologiche pertanto le prese di profitto registrate nell’arco della giornata a termine di ottava. Accortezza in caso di cedimento di area 3,93 €: i corsi potrebbero rivedere quota 3,82 € (target monthly). Positivo invece il superamento di 4,05 €.

Analisi algoritmica: entrambe le tipologie di indicatori impiegate si presentano in territorio positivo (acquisto).

Risk analysis (decadale) : VaR 95% 8,967% - Upside Risk 1,946% - Downside Risk 1,216%

Expected return (decadale) : 7,011%

Pivot Point (weekly) : R1 4,048 € - R2 4,125 € – S1 3,894 € - S2 3,817 €

Position keeping:

• Long (price entry) : 4,025 € con primo take profit a 4,072 € e successivo obiettivo a 4,107 €. Stop loss a 3,965 €.

• Short (price entry): 3,95 € con target a 3,90 €. Stop loss a 4,015 €.

EXOR

Impostazione tecnica: ottima la dinamica dei prezzi registrata nel corso dell’ultima “cinquina borsistica”. Un saldo finale che evidenzia un segno positivo con il persistere dei corsi al test della resistenza statica a quota 35,50 €. Il superamento di quest’ultima soglia favorirebbe un ulteriore upside dei prezzi fino al target fisiologico a 37,70 €. Negativo un ritorno sotto area 35,58 € dove, qualora si registrasse una chiusura inferiore a quest’ultima, il titolo potrebbe riportarsi – pericolosamente – in direzione di soglia 33,30 €.

Analisi algoritmica: segnali di acquisto sui leading indicators con valori ampiamente lontani dalla neutralità. Lagging indicators in buy signal ma con – pericolosa – vicinanza alla neutralità.

Risk analysis (decadale) : VaR 95% 13,877% - Upside Risk 1,732% - Downside Risk 2,248%

Expected return (decadale) : 10,849%

Pivot Point (weekly) : R1 37,670 € - R2 38,620 € – S1 35,090 € - S2 33,460 €

Position keeping:

• Long (price entry) : 37,55 € con target a 38,515. Stop loss a 36,68 €.

• Short (price entry) : 35,31 € con take profit a 33,30 €. Stop loss a 36,075 €.

UNICREDIT (EUREX: DE000A163206.EX - notizie)

Impostazione tecnica: dai minimi mensili registrati il titolo ha recuperano terreno riportandosi all’interno del proprio canale rialzista di brevissimo periodo. Il target monthly (fine mese) è confermato ad area 2,32 €. Solo il mancato supporto di soglia 2,05 € comprometterebbe l’attuale configurazione rialzista in essere.

Nel corso dell’ottava trascorsa è opportuno evidenziare la divergenza tra i volumi (in calo) ed i corsi (in crescita).

Analisi algoritmica: negativo lo scenario sui principali lagging indicators che si presentano in vendita. Su alcuni leading indicators lo stato di acquisto si presenta con valori molto deboli e prossimi alla neutralità: altri indicatori invece evidenziano ancora uno stato di vendita.

Risk analysis (decadale) : VaR 95% 20,405% - Upside Risk 3,606% - Downside Risk 2,801%

Expected return (decadale) : 15,953%

Pivot Point (weekly) : R1 2,212 € - R2 2,277 € – S1 2,030 € - S2 1,913 €

Position keeping:

• Long (price entry) : 2,175 € con take profit a 2,23 €. Stop loss a 2,065 €.

• Short (price entry): 2,055 € con target in area 1,915 €. Stop loss a 2,145 €.

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