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Finanza e Mercati: i buy della settimana a Piazza Affari

Si riapre la settimana, una settimana che fa seguito a giorni felici sul fronte del credito ma anche a speranzose attese sul settore degli energetici. E a Piazza Affari? Le (Taiwan OTC: 8490.TWO - notizie) previsioni di Stefano Masa responsabile del Centro Studi e Ricerche Varini Publishing

B.P.MILANO

Impostazione tecnica: il titolo si è allontanato dal pericoloso e temuto supporto posto in area 0,50 €: quest’ultima soglia è da prendere in considerazione qualora ci fossero ritracciamenti dei prezzi dove - in caso di mancato supporto - si potrebbe favorire un drop dei corsi fino ad area 0,435 €. Viceversa attualmente il sottostante bancario appare impostato al fine di poter attaccare prima 0,594 € e successivamente 0,639 €: questo scenario si potrà concretizzare - solo e se - i prezzi stazioneranno per almeno due chiusure sopra il livello posto a 0,565 €.

Analisi algoritmica: buona impostazione algoritmica per entrambe le tipologie di indicatori utilizzati: buy signal complessivo con recenti valori incrementati soprattutto sui principali lagging.

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Risk analysis (decadale): VaR 95% 17,032% - Upside Risk 3,460% - Downside Risk 3,810%

Expected return (decadale): 13,316%

Pivot Point (weekly): R1 0,571 € - R2 0,596 € – S1 0,503 € - S2 0,460 €

Position keeping:

Long (price entry): 0,57 € con primo take profit a 0,594 €: successivo allungo (probabilmente over weekly) con presa di profitto in area 0,635 €. Stop loss a 0,540 €.

Short (price entry): 0,527 € con principale obiettivo a quota 0,507 € e secondario target a quota 0,484 €. Stop loss a 0,561 €.

ENEL (Londra: 0NRE.L - notizie)

Impostazione tecnica: volumi in diminuzione sul finire di ottava rispetto all’incremento dei prezzi: possibili prese di beneficio si potranno realizzare e favorire pertanto un andamento contrastante (auspicabile una fase di lateralità) per alcune giornate. Fondamentale la tenuta del livello di supporto a quota 4,05 € che, in caso di rottura sostenuta da un incremento di volumi, potrebbe portare il titolo al test di area 4,00 €. Positivo il ritorno sopra soglia 4,125 € che, se accompagnato da volumi sopra la loro media a 5 giorni, si potrebbe ipotizzare un importante allungo fino a 4,20 €.

Analisi algoritmica: leading indicators contrastanti: i più reattivi evidenziano ripetuti segnali di segno opposto per i quali la neutralità appare pressoché raggiunta. Sul fronte invece dei lagging indicators i valori si sono incrementati fino a contribuire ai primi segnali di acquisto.

Risk analysis (decadale): VaR 95% 9,346% - Upside Risk 1,139% - Downside Risk 1,255%

Expected return (decadale): 7,307%

Pivot Point (weekly): R1 4,164 € - R2 4,230 € – S1 3,982 € - S2 3,866 €

Position keeping:

Long (price entry): 4,15 € con take profit a 4,195 €. Stop loss a 4,11 €.

Short (price entry): 4,02 € con target a 3,975 €. Stop loss a 4,075 €.

EXOR

Impostazione tecnica: importante upside dei corsi che si sono riportati in area 34,00 € dopo aver ritracciato sotto quota 31,00 €. Fisiologico il calo volumetrico nelle sedute successive che, nonostante l’andamento pressoché laterale senza alcuna flessione del titolo, potrebbe evidenziare un segnale di mantenuta manifestazione di interesse sul sottostante. Negativo il ritorno sotto area 33,15 €. Positivo invece il superamento di soglia 34,45 €.

Analisi algoritmica: entrambe le tipologie di indicatori evidenziano forti valori in acquisto.

Risk analysis (decadale): VaR 95% 12,899% - Upside Risk 3,373% - Downside Risk 2,349%

Expected return (decadale): 10,085%

Pivot Point (weekly): R1 35,316 € - R2 36,503 € – S1 31,806 € - S2 29,483 €

Position keeping:

Long (price entry): 34,47 € con primo target weekly a 35,19 € e obiettivo overweekly a 36,635 €. Stop loss a 33,185 €.

Short (price entry): 32,50 € con take profit a 31,68 €. Stop loss a 34,10 €.

MEDIASET (Londra: 0NE1.L - notizie)

Impostazione tecnica: il titolo rimane ben impostato sia all’interno del canale rialzista di medio termine iniziato e coincidente con i minimi di febbraio scorso che con il trend di brevissimo periodo la cui tendenza rialzista (quale linea di supporto) si è concretizzata con i recenti minimi intraday del 15 maggio per poi proseguire in occasione dei successivi valori (low intraday) registrati nelle giornata del 19 e 24. Negativa la violazione di quest’ultima trendline che trova un suo valore indicativo in area 3,985 €. Se confermata invece l’attuale impostazione rialzista di brevissimo, il target naturale (overweekly) trova la sua collocazione a 4,30 €.

Analisi algoritmica: leading indicators in acquisto ma con valori prossimi all’inversione (da buy a sell signal). Lagging indicators in recente territorio di acquisto con valori non ancora sostenuti e pressochè oggetto di un ritorno alla neutralità.

Risk analysis (decadale): VaR 95% 13,772% - Upside Risk 1,321% - Downside Risk 1,298%

Expected return (decadale): 10,767%

Pivot Point (weekly): R1 4,120 € - R2 4,200 € – S1 3,920 € - S2 3,800 €

Position keeping:

Long (price entry): 4,13 € con take profit a 4,235 €. Stop loss a 4,03 €.

Short (price entry): 3,95 € con primo target a 3,88 € e successivo obiettivo a quota 3,745 €. Stop loss a 4,025 €.

TELECOM ITALIA (Other OTC: TIAJF - notizie)

Impostazione tecnica: l’avvenuto upside dei corsi sopra area 0,85 € ha di fatto scongiurato un pericoloso ritorno dei prezzi in prossimità del test del supporto individuabile a quota 0,83 €: una sua mancata tenuta riporterebbe il titolo sotto 0,80 €. Al fine di poter evitare quest’ultima ipotesi è consigliabile il monitoraggio del titolo ed impostare una strategia long solo nel caso in cui il livello dei prezzi riveda soglia 0,885 €.

Analisi algoritmica: ottima impostazione rialzista su tutti i principali indicatori. Da evidenziare però come nel corso della trascorsa ottava, i lagging indicators si sono orientati all’acquisto con valori positivi registrati soprattutto sul finire di settimana. Consigliabile pertanto una conferma per quest’ultimi.

Risk analysis (decadale): VaR 95% 13,882% - Upside Risk 2,641% - Downside Risk 1,860%

Expected return (decadale): 10,853%

Pivot Point (weekly): R1 0,896 € - R2 0,923 € – S1 0,820 € - S2 0,771 €

Position keeping:

Long (price entry): 0,89 € con target a 0,918 €. Stop loss a 0,8745 €.

Short (price entry): 0,844 € con take profit a 0,798 €. Stop loss a 0,873 €.

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