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Q4 Inc. rende noti i risultati del terzo trimestre 2021

·17 minuto per la lettura

La Società vanta una forte crescita delle entrate e una significativa espansione del margine lordo

TORONTO, November 12, 2021--(BUSINESS WIRE)--Q4 Inc. (TSX:QFOR) ("Q4" o la "Società"), importante piattaforma di comunicazione per i mercati di capitali, oggi ha annunciato i risultati finanziari per il trimestre e il periodo di nove mesi terminati il 30 settembre 2021. Salvo diversa indicazione, tutti i valori sono espressi in dollari USA.

La piattaforma di comunicazione per i mercati di capitali di Q4 mette in connessione società quotate in Borsa, il lato acquirenti e il lato venditori nell'ambito dei loro flussi di lavoro più critici, in particolare i rapporti con gli investitori, l'accesso alle aziende, la ricerca e la gestione delle transazioni. La Società si occupa dei programmi per i rapporti con gli investitori dei mercati di capitali di 2.600 aziende quotate in Borsa (tra cui i clienti della Società con ordini già inseriti in portafoglio), di cui oltre il 50% fa parte dell'indice S&P 500. La piattaforma di Q4, inoltre, ogni mese ospita oltre 13 milioni di investitori e analisti del lato venditori alla ricerca di ulteriori informazioni sulle società in cui hanno investito. Grazie a queste ragguardevoli dimensioni, Q4 ha acquisito grandi volumi di dati che forniscono informazioni esclusive sul comportamento dei partecipanti ai mercati di capitali.

Informazioni finanziarie principali sul terzo trimestre 2021

  • Ricavi realizzati per $ 13,0 milioni, con un aumento del 30% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente

  • Al 30 settembre 2021 salgono a $ 50,3 le entrate annue ricorrenti, con una crescita del 24,8% su base annua

  • Aumento di 380 punti base dei margini di profitto lordi su base annua, pari al 56,9%

  • Calo dell'EBITDA2 rettificato di $ 3,3 milioni

  • Perdita netta di $ 4,7 milioni, pari a $ 0,43 per azione

  • Segno positivo del flusso di cassa generato dalle attività operative: $ 2,0 milioni per il trimestre terminato il 30 settembre 2021

Informazioni operative principali sul terzo trimestre e sul periodo successivo

  • Nel corso del trimestre sono stati acquisiti 145 nuovi clienti, che ora sono 2.600 in totale (tra cui i clienti della Società con ordini già inseriti in portafoglio), rispetto ai 2.234 clienti dello stesso periodo dell'anno precedente

  • Il riuscito perfezionamento dell'offerta pubblica iniziale ("IPO") il 29 ottobre 2021 ha generato una raccolta di circa C$ 100 milioni lordi, per il finanziamento delle iniziative strategiche dell'azienda

  • Lancio di numerosi nuovi prodotti e servizi, tra cui la piattaforma di eventi Q4 Capital Markets per le conferenze di investitori, la piattaforma di eventi virtuali di Q4 per i profitti e la suite di offerte ESG

  • Rinnovo del partenariato triennale con la Borsa di New York e integrazione nella piattaforma di Q4 dell'innovativa tecnologia NX di Business Wire

"Siamo davvero soddisfatti dei risultati ottenuti nel terzo trimestre", ha dichiarato Darrell Heaps, CEO di Q4. "Dato che abbiamo debuttato in Borsa solo poche settimane fa, sono particolarmente fiero della situazione attuale. La spinta propulsiva che abbiamo registrato nel terzo trimestre, in tutte le attività, è il risultato di una base clienti formata da banche d'affari e d'investimento in rapida espansione, che continua ad acquistare un numero sempre maggiore dei nostri prodotti, a mano a mano che approntiamo soluzioni nuove e all'avanguardia. Grazie all'aumento delle entrate, all'espansione del margine lordo e al bilancio molto sano, siamo ben posizionati per proseguire in modo deciso nella nostra missione: diventare la maggior piattaforma di comunicazione al mondo per i mercati di capitali. Vorrei inoltre ringraziare sentitamente l'instancabile team, i fedeli clienti e il CdA di Q4 per il supporto continuativo. Siamo entusiasti di continuare a generare valore per gli azionisti nei prossimi trimestri".

Informazioni sul webcast

Q4 ha organizzato una trasmissione webcast per discutere i risultati finanziari della Società in data mercoledì 10 novembre 2021, alle ore 8:30 (ET). I partecipanti possono registrarsi anticipatamente oppure accedere in diretta al webcast dal link https://events.q4inc.com/attendee/490811698. Ulteriore materiale sarà disponibile almeno quindici minuti prima dell'inizio dell'evento. Sarà possibile accedere alla versione registrata del webcast dalla sezione investors.q4inc.com poco dopo il termine dell'evento.

Le domande degli spettatori saranno acquisite in tempo reale tramite la piattaforma di Q4. Gli investitori possono anche inoltrare eventuali domande anticipatamente alla sezione ir@q4inc.com oppure tramite il nostro sito web dedicato ai rapporti con gli investitori . Faremo del nostro meglio per rispondere alle vostre domande durante la trasmissione webcast, tempo permettendo, oppure poco dopo. Vi ringraziamo per il vostro interesse.

Lo stato finanziario di Q4 consolidato, provvisorio, condensato e non sottoposto a revisione contabile e la discussione e analisi della dirigenza relativi al trimestre a al periodo di nove mesi terminati il 30 settembre 2021 saranno disponibili sul sito web di Q4 dedicato ai rapporti con gli investitori e verranno depositati presso SEDAR sul sito www.sedar.com.

Risultati del terzo trimestre 2021

Misure finanziare selezionate

Entrate

Trimestre terminato il 30 settembre

Periodo di nove mesi terminato il 30 settembre

(in migliaia di dollari USA)

2021

2020

Differenza in $

Differenza in %

2021

2020

Differenza in $

Differenza in %

Piattaforma dei mercati di capitali

$12.115

$9.495

$2.620

27,6%

$39.134

$27.625

$11.509

41,7%

Servizi legati alla piattaforma

869

532

337

63,3%

2,435

1,681

754

44,9%

Altro

39

0

39

68

0

68

Entrate totali

$13.023

$10.027

$2.996

29,9%

$41.637

$29.306

$12.331

42,1%

Profitti lordi

$7.405

$5.319

$2.086

39,2%

$23.384

$15.923

$7.461

46,9%

Entrate totali in %

56,9%

53,0%

56,2%

54,3%

Indicatori chiave delle performance

(in dollari USA, a eccezione delle ARR, espresse in milioni)

30 settembre
2021

30 settembre
2020

Differenza in $

Differenza in %

Entrate annuali ricorrenti (ARR)

$50,3

$40,3

$10,0

24,8%

Entrate medie per conto (ARPA)

$18.120

$17.246

$874

5,1%

Metriche non IFRS

Trimestre terminato il 30 settembre

Periodo di nove mesi terminato il 30 settembre

(in migliaia di dollari USA)

2021

2020

2021

2020

EBITDA rettificato

$(3.258)

$(1.361)

$(10.246)

$(3.289)

Flusso di cassa libero

$1.898

$1.900

$(7.823)

$(3.296)

Risultati operativi

La tabella seguente delinea lo stato consolidato delle perdite e le perdite complessive per il trimestre e il periodo di nove mesi terminati il 30 settembre 2021 e 2020:

Trimestre terminato il 30 settembre

Periodo di nove mesi terminato il 30 settembre

(in migliaia di dollari USA)

2021

2020

2021

2020

Entrate

$

13.023

$

10.027

$

41.637

$

29.306

Costo diretto delle entrate

5.618

4.708

18.253

13.383

Profitti lordi

7.405

5.319

23.384

15.923

Spese operative

Vendite e marketing

4.535

2.921

13.371

8.152

Ricerca e sviluppo

2.612

1.485

8.236

4.429

Oneri generali e amministrativi

3.739

2.497

13.348

7.221

Deprezzamento e ammortamento

996

1.075

3.079

3.112

Perdita (guadagno) sul cambio

(307

)

70

(141

)

85

Altre spese

10

30

282

92

Totale oneri di gestione

11.585

8.078

38.175

23.091

Perdita di gestione

(4.180

)

(2.759

)

(14.791

)

(7.168

)

Oneri finanziari

309

78

749

215

Proventi finanziari

(8

)

(8

)

(16

)

(57

)

(Utili) perdite da strumenti finanziari derivati

136

97

3.599

290

Perdita prima delle imposte

(4.617

)

(2.926

)

(19.123

)

(7.616

)

Imposte sul reddito

63

31

129

104

Perdite nette

(4.680

)

(2.957

)

(19.252

)

(7.720

)

Altre entrate complessive

Utili (perdite) sui cambi su attività estere

(7

)

30

(21

)

31

Perdite nette e perdite complessive

$

(4.687

)

$

(2.927

)

$

(19.273

)

$

(7.689

)

Perdita per azione base e diluita

$

(0,43

)

$

(0,33

)

$

(1,88

)

$

(0,85

)

Media ponderata del numero di azioni comuni in circolazione - base e diluite

10.824

9.077

10.236

9.031

Informazioni chiave sul bilancio

(in migliaia di dollari USA)

30 settembre 2021

31 dicembre 2020

Differenza in $

Differenza in %

Cassa ed equivalenti

$15.978

$4.576

$11.402

249,2%

Totale attività

63.997

53.865

10.132

18,8%

Totale passività

53.224

30.543

22.681

74,3%

Totale passività a lungo termine

15.499

7.631

7.868

103,1%

Misure non IFRS e riconciliazione delle misure non IFRS

Questo comunicato stampa fa riferimento a determinate misure non IFRS, come "EBITDA" ed "EBITDA rettificato". Queste misure non sono conformi ai principi contabili IFRS e non hanno quindi un valore standardizzato richiesto dagli IFRS; non sono quindi necessariamente comparabili a misure di questo tipo presentate da altre società. Vengono invece fornite a titolo informativo per integrare le misure IFRS e comprendere meglio i nostri risultati operativi dal punto di vista della dirigenza. Queste misure non devono quindi essere valutate isolatamente, né sostituite all'analisi delle informazioni finanziarie sulla nostra Società riportate conformemente agli standard IFRS. Queste misure non IFRS, e le metriche di settore, mirano a fornire agli investitori delle indicazioni supplementari sulle nostre performance operative e sulla nostra liquidità, mettendo in evidenza i trend della nostra attività che altrimenti potrebbero non risultare evidenti facendo esclusivo affidamento sulle misure IFRS. Riteniamo che analisti di titoli, investitori e altre parti interessate utilizzino di frequente le misure non IFRS e le metriche di settore nella valutazione di società simili. Anche la dirigenza utilizza misure non IFRS e metriche di settore per facilitare il confronto delle performance operative tra diversi periodi, predisporre i budget annuali e le previsioni sull'attività, oltre che per determinare le componenti della retribuzione per i dirigenti.

EBITDA ed EBITDA rettificato

L'EBITDA viene definito come la perdita netta rettificata in base a deprezzamento e ammortamento, oneri e proventi finanziari e imposte sul reddito. L'EBITDA rettificato è un'ulteriore misura utilizzata dal management per la valutazione delle performance finanziarie e operative della Società, indipendentemente dai metodi di finanziamento e dalla struttura del capitale. L'EBITDA rettificato rappresenta l'EBITDA modificato in base agli elementi sotto riportati: compensi in azioni, perdite (utili) su cambi non realizzati, (utili) perdite su strumenti finanziari derivati ​​e spese relative alle transazioni. Riteniamo che l'EBITDA e l'EBITDA rettificato siano utili per la valutazione dei nostri flussi di cassa operativi, perché eliminano gli effetti delle spese fuori cassa e delle voci saltuarie o non ricorrenti registrate nel conto economico e nelle perdite complessive. La definizione di EBITDA e EBITDA rettificato utilizzata dalla Società può variare rispetto a misure con simile denominazione utilizzate da altre società. La seguente tabella riconcilia l'EBITDA rettificato con la perdita netta relativamente ai periodi indicati.

Trimestre terminato il 30 settembre

Periodo di nove mesi terminato il 30 settembre

(in migliaia di dollari USA)

Nota

2021

2020

2021

2020

Perdite nette

$

(4.680

)

$

(2.957

)

$

(19.252

)

$

(7.720

)

Deprezzamento e ammortamento

996

1.075

3.079

3.112

Oneri finanziari

1

309

78

748

215

Proventi finanziari

(8

)

(8

)

(16

)

(57

)

Imposte sul reddito

62

31

129

105

EBITDA

$

(3.321

)

$

(1.781

)

$

(15.312

)

$

(4.345

)

Altre rettifiche

Spese per i compensi in azioni

2

$

187

$

188

$

642

$

565

(Utili) perdite sui cambi su attività estere non realizzate

(289

)

135

(23

)

201

(Utili) perdite su strumenti finanziari derivati

3

136

97

3.599

290

Spese relative alle transazioni

4

29

0

848

0

EBITDA rettificato

$

(3.258

)

$

(1.361

)

$

(10.246

)

$

(3.289

)

(1)

Gli oneri finanziari si riferiscono principalmente agli interessi e all'incremento delle passività

(2)

Le spese per compensi in azioni rappresentano le spese non monetarie riconosciute in relazione all'emissione di opzioni, ai sensi del nostro Legacy Equity Incentive Plan ai dipendenti e dirigenti. Le opzioni assegnate ai sensi del Legacy Equity Incentive Plan sono diventate opzioni nell'ambito del nostro Omnibus Equity Incentive Plan ("Omnibus Plan") in relazione all'IPO.

(3)

Queste rettifiche rappresentano gli adeguamenti al valore equo relativo ai warrant in circolazione.

(4)

Rappresenta gli oneri relativi all'IPO della Società e include oneri professionali, legali, per consulenze e contabili non ricorrenti e che diversamente non sarebbero stati sostenuti.

Flusso di cassa libero

Il flusso di cassa libero rappresenta il flusso di cassa generato dalle (utilizzato nelle) attività operative, meno le spese in immobilizzazioni materiali. Le tabelle seguenti riconciliano il flusso di cassa della Società dalle (utilizzato nelle) attività operative con il flusso di cassa libero:

Trimestre terminato il 30 settembre

Periodo di nove mesi terminato il 30 settembre

(in migliaia di dollari USA)

2021

2020

2021

2020

Flusso di cassa utilizzato nelle attività operative

$2.021

$1.985

$(7.509)

$(2.974)

Aggiunte a proprietà e attrezzatura

(123)

(85)

(314)

(322)

Flusso di cassa libero

$1.898

$1.900

$(7.823)

$(3.296)

Indicatori chiave delle performance

Questo comunicato stampa fa anche riferimento a "entrate annuali ricorrenti" o "ARR" e a "entrate medie per conto" o "ARPA". Si tratta di indicatori importanti delle performance utilizzati dalla Società come aiuto nella valutazione delle proprie attività, nella misurazione delle performance, nell'identificazione dei trend che influiscono sulle attività, nella definizione dei piani aziendali e nel processo decisionale strategico. Gli indicatori chiave delle performance potrebbero essere calcolati in modo diverso rispetto a indicatori chiave delle performance utilizzati da altre società. Le definizioni di questi indicatori chiave delle performance figurano alla voce "Key Performance Indicators" (Indicatori chiave delle performance) della discussione e analisi a cura della dirigenza della Società relativamente al trimestre e al periodo di nove mesi terminati il 30 settembre 2021 e 2020.

Informazioni a carattere previsionale

Questo comunicato stampa può contenere "informazioni a carattere previsionale" ai sensi delle leggi in materia di titoli. Le informazioni a carattere previsionale possono riguardare le nostre prospettive finanziarie future e gli eventi o i risultati previsti, e possono includere informazioni su fattori relativi alla Società quali posizione finanziaria, attività commerciale, strategia aziendale e di crescita, budget, attività, risultati finanziari, tasse, politica dei dividendi, programmi e obiettivi e capacità di fornire valore agli azionisti. In determinati casi, le dichiarazioni a carattere previsionale di natura predittiva dipendono da, o si riferiscono a, condizioni o eventi futuri e/o possono essere identificate dall'uso di termini come "aspettarsi", "continuare", "anticipare", " intendere", "obiettivo", "piano", "credere", "budget", "stimare", "previsione", "prevedere", "vicino a", "target" o forme negative degli stessi ed espressioni simili, e/o dichiarare che determinate azioni, eventi o risultati "possono", "potrebbero", "magari", "forse" o "saranno" essere intrapresi, verificarsi o essere realizzati. Qualsiasi dichiarazione che faccia riferimento ad aspettative, intenzioni, proiezioni o altre caratterizzazioni di eventi o circostanze futuri, inoltre, contiene informazioni a carattere previsionale. Le dichiarazioni con informazioni a carattere previsionale non costituiscono fatti storici, ma rappresentano invece le aspettative, le stime e le previsioni della dirigenza relativamente a circostanze o eventi futuri. Le dichiarazioni contenenti informazioni a carattere previsionale non sono costituiscono storici, ma rappresentano invece le aspettative, le stime e le proiezioni del management in merito a eventi o circostanze futuri.

Le informazioni a carattere previsionale si basano sulle nostre opinioni, stime e ipotesi alla luce delle nostre esperienze e percezioni dei trend storici, delle condizioni attuali e degli sviluppi futuri previsti, nonché di altri fattori che attualmente riteniamo appropriati e ragionevoli in base alle circostanze. Nonostante un attento processo di preparazione e revisione delle informazioni a carattere previsionale, non può essere fornita alcuna garanzia sul fatto che le opinioni, le stime e le ipotesi di base si dimostreranno corrette. Alcuni presupposti alla base delle informazioni a carattere previsionale contenute in questo comunicato stampa possono includere: la nostra capacità di continuare a investire in infrastrutture a supporto della crescita e del riconoscimento del nostro brand; la nostra capacità di continuare a mantenere e migliorare la nostra infrastruttura tecnologica e la funzionalità della nostra piattaforma; la nostra capacità di sviluppare e implementare nuove offerte di prodotti; la nostra capacità di sfruttare le opportunità di crescita e implementare la nostra strategia di crescita; la nostra capacità di costruire la nostra quota di mercato e di entrare in nuove aree geografiche; un mercato totalmente disponibile per i nostri prodotti; la nostra capacità di trattenere il personale chiave; la nostra capacità di mantenere le relazioni con i clienti esistenti e di continuare a espandere l'uso della nostra piattaforma e dei nostri prodotti da parte dei clienti; la nostra capacità di mantenere relazioni esistenti in condizioni simili con i nostri attuali service provider, fornitori, partner del canale e altre terze parti; la nostra capacità di mantenere ed espandere la nostra portata geografica; la nostra capacità di portare a termine i piani di espansione; la nostra capacità di ottenere finanziamenti a condizioni accettabili, di ottenerli in generale; l'impatto della concorrenza; la riuscita integrazione di acquisizioni future; i cambiamenti e i trend nel nostro settore o nell'economia globale; le modifiche a leggi, regole, regolamenti e standard globali; e la mancata materializzazione dei rischi e delle incertezze riportati qui di seguito.

Le informazioni a carattere previsionale si basano necessariamente su una serie di opinioni, stime e ipotesi che riteniamo appropriate e ragionevoli alla data di formulazione di tali dichiarazioni; sono soggette a rischi, incertezze, ipotesi e altri fattori noti o sconosciuti che possono comportare una differenza sostanziale tra i risultati, il livello di attività, le performance o gli ottenimenti reali e quanto espresso o implicito in tali informazioni a carattere previsionale inclusi, ma non a titolo esaustivo, i seguenti fattori di rischio descritti in maggior dettaglio nelle sezioni "Summary of Factors Affecting our Performance" (Riepilogo dei fattori che influiscono sulle nostre performance) e "Financial Instruments and Other Instruments" (Strumenti finanziari e di altro tipo) nella discussione e analisi più recente formulata dalla nostra dirigenza e nella sezione "Risk Factors" (Fattori di rischio) del prospetto informativo completo definitivo della Società (il "Prospetto informativo") datato 22 ottobre 2021 e depositato in relazione all'offerta pubblica iniziale della Società ("IPO"), disponibile nel nostro profilo presso SEDAR all'indirizzo www.sedar.com. Se uno qualsiasi di questi rischi o incertezze si dovesse concretizzare, o se le opinioni, le stime o le ipotesi alla base delle informazioni a carattere previsionale si dovessero rivelare errate, i risultati o gli eventi futuri reali potrebbero variare sostanzialmente da quanto previsto nelle informazioni a carattere previsionale.

Abbiamo tentato di identificare importanti fattori di rischio che potrebbero comportare una differenza sostanziale tra i risultati effettivi e quanto contenuto nelle informazioni a carattere previsionale, ma potrebbero tuttavia esistere altri fattori di rischio attualmente non noti alla Società, o che attualmente non riteniamo importanti, che potrebbe causare una differenza sostanziale tra i risultati o gli eventi futuri e quanto espresso in tali informazioni a carattere previsionale. Non è possibile garantire l'accuratezza di tali informazioni, poiché i risultati e gli eventi futuri reali potrebbero differire sostanzialmente da quanto previsto in tali informazioni. Nessuna dichiarazione previsionale è garanzia di risultati futuri; di conseguenza, si consiglia di non fare eccessivo affidamento sulle informazioni a carattere previsionale, che hanno valore solo alla data in cui vengono formulate. Le informazioni a carattere previsionale contenute in questo comunicato stampa rappresentano le nostre aspettative alla data del presente documento (o alla data in cui vengono formulate) e dopo tale data sono soggette a modifica. Non riconosciamo tuttavia alcuna intenzione, obbligo o impegno di aggiornare o rivedere qualsiasi informazione a carattere previsionale a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, a eccezione di quanto stabilito dalle leggi in materia di titoli.

Ulteriori informazioni su Q4 sono disponibili su SEDAR, nel profilo della Società, all'indirizzo www.sedar.com.

Informazioni su Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) è una piattaforma di comunicazione leader nei mercati di capitali che trasforma il modo in cui società quotate in Borsa, investitori e banche di investimento prendono decisioni per conoscere, comunicare e interagire in modo efficiente e su un piano reciproco. La completa piattaforma tecnologica di Q4 semplifica le interazioni sui mercati di capitali grazie ai prodotti per siti web dedicati agli investitori, a soluzioni per eventi virtuali e per la gestione delle relazioni con i clienti dei mercati di capitali e, infine, a strumenti di analisi per mercato e azionisti. L'azienda è un partner di fiducia di oltre 2.600 società internazionali quotate in Borsa, di cui circa il 50% appare nel comparto S&P 500. Q4 ha sede a Toronto, con uffici a New York e a Londra. Per maggiori informazioni visitare il sito q4inc.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20211111006223/it/

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