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RBA mantiene grazie ai dati solidi che sostengono il dollaro con l’incertezza che continua a premere sull’EUR e sulla GBP

Oggi, in precedenza:

I dati macroeconomici durante la sessione asiatica sono stati sul lato positivo, con le statistiche limitate all’indice NZIER Business Confidence della Nuova Zelanda per il terzo trimestre, insieme alle statistiche del settore immobiliare dall’Australia e all’importante decisione sul tasso di interesse della RBA e il rilascio della dichiarazione che accompagna la decisione.

Per il dollaro Kiwi, la fiducia delle imprese è scesa dal 18% al 5% nel terzo trimestre, in gran parte attribuito all’incertezza sull’elezione, che ha lasciato il partito nazionale negoziare per formare un governo di coalizione.

Con solo il 5% delle aziende intervistate aspettando che le condizioni degli affari migliorino nel corso del terzo trimestre, ci sono certamente più indizi che il RBNZ potrebbe avere bisogno di fornire ulteriore sostegno all’economia, come altre banche centrali cercano di passare ad un percorso verso la normalizzazione. È troppo presto per agitarsi, con le elezioni che tendono a pesare sulla fiducia delle imprese, mentre il RBNZ accetterà probabilmente il dollaro di Kiwi più debole, che è in ribasso di un ulteriore 0,24% a 0,7178$ al momento della relazione.

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Il recente rally del dollaro americano sarà accolto con piacere dall’RBA, che ha continuato a sollevare preoccupazioni per la forza del dollaro Aussie. La RBA ha mantenuto tassi invariati questa mattina, in linea con le aspettative del mercato, mentre l’affermazione della RBA ha fornito una spinta per l’AUD, con i punti salienti della dichiarazione, che includono:

  • Le condizioni del commercio australiano dovrebbero diminuire nel prossimo periodo, ma rimangono a livelli relativamente elevati.

  • L’occupazione ha continuato a crescere fortemente negli ultimi mesi, accompagnato da un aumento dei tassi di partecipazione, con un continuo miglioramento dell’occupazione previsto nel prossimo periodo.

  • La crescita salariale rimane bassa e probabilmente rimarrà così per un breve periodo, anche se l’inflazione rimane bassa ma dovrebbe aumentare gradualmente con il rafforzamento dell’economia.

  • L’apprezzamento del dollaro australiano dovrebbe contribuire alla continua diminuzione delle pressioni sui prezzi nell’economia e sta anche valutando le prospettive di produzione e occupazione, con un tasso di cambio apprezzabile che dovrebbe portare ad un rallentamento della crescita economica e dell’inflazione rispetto alle attuali previsioni.

  • La crescita del debito delle abitazioni ha superato la crescita dei redditi delle famiglie, con un rallentamento delle condizioni di credito che di recente hanno contribuito ad un lieve rallentamento degli investimenti da parte degli investitori.

La dichiarazione è certamente scoraggiante, visto che la RBA sembra non voluta mandare il dollaro australiano in giro, che ha portato in ultima analisi il dollaro australiano da 0,78124 dollari a 0,77970 dollari dopo il rilascio della dichiarazione.

I dati del settore immobiliare di questa mattina sono stati relativamente ottimisti, con le vendite di case nuove in crescita del 9,1% nel mese di agosto, ribaltando l’aumento di luglio del 3,6%, con approvazioni di costruzione in rialzo dello 0,4%, a seguito di un ribasso dell’1,2% a luglio. Nonostante i numeri positivi, una risposta da parte dell’Aud è stata relativamente contenuta in vista alla decisione della RBA, i mercati non sono sicuri di sapere se il tono della dichiarazione RBA sarà in linea con i recenti discorsi falco del governatore della RBA.

Nei mercati azionari, il movimento continuo nello Yen ha visto il Nikkei guadagnare con il Hang Seng che si fa prendere dalla frenesia mentre gioca per recuperare dopo la chiusura di lunedì, mentre l’ASX200 è in controtendenza, in rosso in vista alla decisione della RBA.

Al momento della scrittura dell’analisi, lo yen è in ribasso dello 0,21% a 113,01¥ contro il dollaro, con l’AUD in ribasso dello 0,11% a 0,7818$, recuperando da una sessione asiatica debole a 0,7786 dollari.

Per il resto della giornata:

È un giorno relativamente silenzioso sul calendario economico, senza statistiche previste questo pomeriggio dagli Stati Uniti per testare il dollaro, che ha trovato una nuova prospettiva di vita, sostenuto da alcuni impressionanti dati sulla produzione di settembre diffusi lunedì, con il sondaggio sull’ISM manifatturiero che ha segnalato un’ampia crescita di attività, in quanto 17 dei 18 sotto settori esaminati hanno registrato una crescita, mentre il PMI hanno toccato livelli che non si vedevano dal 2004.

Gli effetti a breve termine degli uragani Harvey e Irma potrebbero apparire nei dati del prossimo mese, ma per ora l’economia statunitense sembra destinata a esprimersi quest’anno, nonostante l’amministrazione statunitense abbia fatto poco per sostenere la crescita.

In netto contrasto con il dollaro, sia l’EUR che la Sterlina che hanno lottato per arrivare al quarto trimestre, poiché l’EUR al massimo di 1 anno a 1.2036 dollari è adesso un ricordo distante perché il crescente rischio geo-politico continua a sovrastare un cambiamento previsto nella politica monetaria della BCE nei prossimi mesi.

Se i mercati avessero l’impressione che i problemi della Merkel fossero finito, gli ultimi sondaggi mostrano il CDU della Merkel e il partito di opposizione principale, SPD, quasi coalizzati in vista delle elezioni regionali della Bassa Sassonia, con votazione avvenuta il 15 ottobre. Il consenso generale è che i negoziati di coalizione potrebbero essere ritardati in vista del voto, i principali partiti che vogliono evitare di perdere il sostegno degli elettori che potrebbero derivare da qualsiasi compromesso fatto durante i colloqui di coalizione.

La buona notizia è che un recente sondaggio ha mostrato che il 59% degli elettori sosteneva la Merkel per formare una coalizione con il FDP e con i Verdi, anche se pochi prevedono che una coalizione si formi entro la fine dell’anno, che probabilmente continuerà a testare l’appetito per l’EUR, in particolare con il referendum catalano di indipendenza.

Questa mattina, i dati macroeconomici dell’Eurozona sono limitati ai dati di disoccupazione della Spagna, che probabilmente non avranno un impatto significativo sull’euro, con i mercati più attenti all’arena politica e alcuni potrebbero sostenere che non ci sarebbe stata tempo migliore per la BCE di elaborare i propri piani per il programma di acquisto di asset.

Dal Regno Unito, le statistiche sono limitate al PMI sulla costruzione di settembre, con la sterlina che lunedì, ha conosciuto un calo drastico, a seguito dei numeri PMI sulla produzione inferiori al previsto. Mentre la sterlina aveva trovato un certo interesse la scorsa settimana, seguendo qualche commento falco del governatore della BoE, qualsiasi movimento nei prossimi mesi dipende dai dati e dai dati sul PMI più morbidi porteranno domande sulla questione se l’economia britannica inizia a esaurire il gas mentre continua a negoziare la sua uscita dall’UE.

I numeri leggeri di questa mattina potrebbero vedere la sterlina iniziare a fare un passo verso i livelli di 1,31 dollari, in particolare se il PMI del settore dei servizi di domani fosse deludente. Era solo una o due settimana fa che la sterlina aveva prodotto un rally ai livelli di 1,36 dollari.

Sarà difficile andare contro il dollaro per ora e con il membro di voto del FOMC Harker che dovrebbe parlare questo pomeriggio, qualche commento falco probabilmente consoliderà i guadagni del dollaro prima del cambiamento dell’occupazione ADP di domani e, più importante, la crescita dei salari di venerdì e dei numeri sulle buste paga dei settori non agricoli entrambi necessitano di essere positivi per membri falco della FED per avere un’influenza sui tassi prima della fine dell’anno.

Al momento della scrittura, l’indice Dollar Spot è aumentato dello 0,15% a 93,697, mentre l’EUR e la GBP hanno recuperato dalle perdite iniziali, l’EUR è aumentato di 0,03% a 1,1737 dollari, con la Sterlina in rialzo dello 0,08% a 1,3286 dollari.

This article was originally posted on FX Empire

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