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H&R Century Union Corporation (000892.SZ)

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In data: 02:03PM CST. Mercato aperto.
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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-114.105
17.951
-333.682
-784.855
Deprezzamento e ammortamento
-
10.505
6.368
2.939
Variazione nel capitale circolante
-
198.861
-284.293
633.939
Scorte
-
555.472
-251.631
50.088
Altro capitale circolante
101.044
-10.032
-274.639
276.252
Altri elementi non liquidi
-
11.604
14.761
11.983
Liquidità netta fornita da attività operative
-
-9.897
-273.379
276.500
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.172
-135,509
-1.261
-247,85
Netto acquisizioni
-
-
-15.074
-
Acquisti di investimenti
-
-11.841
-20.400
-307.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
1.300
388.605
Altri attività di investimento
-
-
-
-247,85
Liquidità netta utilizzata per investimenti
2.029
-11.977
-35.427
81.358
Variazione netta in contanti
100.699
-31.383
-289.690
310.441
Liquidità a inizio periodo
359.246
392.762
682.452
372.011
Liquidità a fine periodo
460.652
361.378
392.762
682.452
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
-9.897
-273.379
276.500
Spesa di capitale
-2.172
-135,509
-1.261
-247,85
Flusso di cassa libero
101.044
-10.032
-274.639
276.252