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WH Group Limited (0288.HK)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-
-
1.370.000
1.068.000
828.000
Deprezzamento e ammortamento
-
-
802.000
677.000
644.000
Compensazione in base alle azioni
-
-
-
-
0
Variazione nel capitale circolante
-
-
-665.000
-392.000
507.000
Scorte
-
-
-431.000
8.000
205.000
Altro capitale circolante
-
-
826.000
1.025.000
1.785.000
Altri elementi non liquidi
-
-
355.000
275.000
320.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-
-
1.803.000
1.958.000
2.357.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-977.000
-933.000
-572.000
Netto acquisizioni
-
-
-9.000
-65.000
-90.000
Acquisti di investimenti
-
-
-1.186.000
-1.591.000
-2.049.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
1.174.000
2.112.000
1.695.000
Altri attività di investimento
26.000
-
568.000
14.000
-10.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-
-350.000
-409.000
-963.000
Variazione netta in contanti
-
-
-89.000
-20.000
915.000
Liquidità a inizio periodo
-
-
1.556.000
1.553.000
552.000
Liquidità a fine periodo
-
1.156.000
1.394.000
1.556.000
1.553.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
-
1.803.000
1.958.000
2.357.000
Spesa di capitale
-
-
-977.000
-933.000
-572.000
Flusso di cassa libero
-
-
826.000
1.025.000
1.785.000