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China Railway Group Limited (0390.HK)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
33.482.775
33.482.775
31.272.886
27.617.610
25.187.793
Deprezzamento e ammortamento
12.682.642
12.682.642
10.689.849
10.155.609
10.017.181
Compensazione in base alle azioni
152.843
152.843
142.882
-
-
Variazione nel capitale circolante
-15.506.519
73.871.523
51.243.563
-30.808.431
2.100.017
Scorte
-7.041.498
-7.041.498
-3.398.339
-9.443.747
3.608.402
Altro capitale circolante
-20.082.228
-20.082.228
-18.756.155
-42.904.227
-12.296.896
Altri elementi non liquidi
5.149.781
5.149.781
3.553.845
3.865.431
7.104.220
Liquidità netta fornita da attività operative
38.363.495
38.363.495
43.551.945
13.069.466
30.994.071
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-58.445.723
-58.445.723
-62.308.100
-55.973.693
-43.290.967
Netto acquisizioni
-1.322.031
-1.322.031
-738.577
-749.922
-99.935
Acquisti di investimenti
-35.136.901
-35.136.901
-36.020.385
-35.636.043
-29.597.376
Vendite/scadenze di investimenti
18.114.608
18.114.608
13.207.869
9.255.048
9.365.538
Altri attività di investimento
-571.761
-571.761
-1.092.957
3.385.655
-3.729.316
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-74.640.590
-74.640.590
-84.388.392
-77.458.226
-63.142.713
Variazione netta in contanti
-8.837.566
-8.837.566
56.871.640
2.651.906
7.278.105
Liquidità a inizio periodo
204.987.258
204.987.258
148.115.618
145.463.712
138.185.607
Liquidità a fine periodo
196.149.692
196.149.692
204.987.258
148.115.618
145.463.712
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
38.363.495
38.363.495
43.551.945
13.069.466
30.994.071
Spesa di capitale
-58.445.723
-58.445.723
-62.308.100
-55.973.693
-43.290.967
Flusso di cassa libero
-20.082.228
-20.082.228
-18.756.155
-42.904.227
-12.296.896