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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.721.000
517.000
1.831.000
4.691.000
1.017.000
Deprezzamento e ammortamento
3.586.000
3.514.000
3.378.000
3.922.000
4.166.000
Variazione nel capitale circolante
-5.310.000
4.619.000
12.503.000
-12.467.000
-296.000
Scorte
266.000
266.000
-1.169.000
63.000
104.000
Altro capitale circolante
2.094.000
-356.000
5.469.000
-418.000
951.000
Altri elementi non liquidi
2.651.000
1.004.000
1.615.000
-1.187.000
-189.000
Liquidità netta fornita da attività operative
6.618.000
5.654.000
10.045.000
4.069.000
5.313.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.524.000
-6.010.000
-4.576.000
-4.487.000
-4.362.000
Netto acquisizioni
-165.000
-411.000
-177.000
-275.000
-
Acquisti di investimenti
-1.904.000
-2.069.000
-1.264.000
-2.744.000
-2.047.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.281.000
2.659.000
1.533.000
801.000
2.036.000
Altri attività di investimento
416.000
-2.000
276.000
285.000
-502.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.934.000
-5.588.000
-3.146.000
-5.399.000
-1.864.000
Variazione netta in contanti
3.691.000
-1.778.000
3.753.000
933.000
825.000
Liquidità a inizio periodo
4.264.000
7.336.000
3.642.000
2.667.000
1.902.000
Liquidità a fine periodo
7.955.000
5.585.000
7.336.000
3.642.000
2.667.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
6.618.000
5.654.000
10.045.000
4.069.000
5.313.000
Spesa di capitale
-4.524.000
-6.010.000
-4.576.000
-4.487.000
-4.362.000
Flusso di cassa libero
2.094.000
-356.000
5.469.000
-418.000
951.000