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Elmos Semiconductor SE (0N9K.IL)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
52.541
39.807
6.419
85.707
35.447
Deprezzamento e ammortamento
36.252
31.363
30.916
33.668
25.615
Compensazione in base alle azioni
470
343
113
83
164
Variazione nel capitale circolante
-13.028
-6.665
8.016
-6.874
-20.233
Scorte
-9.916
4.593
-5.974
-10.066
-12.810
Altro capitale circolante
21.841
10.900
4.741
-4.113
-3.648
Altri elementi non liquidi
1.067
2.725
448
-63.847
2.952
Liquidità netta fornita da attività operative
100.174
79.601
27.278
45.566
48.389
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-78.333
-68.701
-22.537
-49.679
-52.037
Acquisti di investimenti
-16.216
-5.137
-18.709
-484
-443
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
5.189
17.812
Altri attività di investimento
173
170
-1.108
34
351
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-94.376
-73.604
-42.354
37.178
-34.317
Variazione netta in contanti
-17.565
-22.720
-54.535
64.464
-6.219
Liquidità a inizio periodo
43.995
40.313
95.018
27.137
32.367
Liquidità a fine periodo
26.430
17.756
40.313
95.018
27.137
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
100.174
79.601
27.278
45.566
48.389
Spesa di capitale
-78.333
-68.701
-22.537
-49.679
-52.037
Flusso di cassa libero
21.841
10.900
4.741
-4.113
-3.648