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Elmos Semiconductor SE (0N9K.IL)

IOB - IOB Prezzo differito. Valuta in EUR.
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In data: 02:35PM BST. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
63.577
99.148
71.382
39.807
6.419
Deprezzamento e ammortamento
37.611
42.270
43.454
31.363
30.916
Compensazione in base alle azioni
520
908
606
343
113
Variazione nel capitale circolante
-29.872
-74.659
-38.034
-6.665
7.945
Scorte
-16.850
-91.999
-36.495
4.593
-5.974
Altro capitale circolante
10.465
-24.550
14.776
10.900
4.741
Altri elementi non liquidi
1.060
-14.887
975
2.725
448
Liquidità netta fornita da attività operative
91.955
102.643
98.641
79.601
27.278
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-81.490
-127.193
-83.865
-68.701
-22.537
Acquisti di investimenti
-10.685
-77
-71
-5.137
-18.709
Vendite/scadenze di investimenti
16.029
16.029
11.211
-
0
Altri attività di investimento
162
291
111
170
-1.108
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-92.013
-73.750
-72.614
-73.604
-42.354
Variazione netta in contanti
-12.512
51.829
18.576
-22.720
-54.535
Liquidità a inizio periodo
32.081
36.641
17.756
40.313
95.018
Liquidità a fine periodo
19.569
88.175
36.641
17.756
40.313
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
91.955
102.643
98.641
79.601
27.278
Spesa di capitale
-81.490
-127.193
-83.865
-68.701
-22.537
Flusso di cassa libero
10.465
-24.550
14.776
10.900
4.741