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Elmos Semiconductor SE (0N9K.IL)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
63.577
71.382
39.807
6.419
85.707
Deprezzamento e ammortamento
37.611
43.454
31.363
30.916
33.668
Compensazione in base alle azioni
520
606
343
113
83
Variazione nel capitale circolante
-29.872
-38.034
-6.665
8.016
-6.874
Scorte
-16.850
-36.495
4.593
-5.974
-10.066
Altro capitale circolante
10.465
14.776
10.900
4.741
-4.113
Altri elementi non liquidi
1.060
975
2.725
448
-63.847
Liquidità netta fornita da attività operative
91.955
98.641
79.601
27.278
45.566
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-81.490
-83.865
-68.701
-22.537
-49.679
Acquisti di investimenti
-10.685
-71
-5.137
-18.709
-484
Vendite/scadenze di investimenti
-
11.211
-
0
5.189
Altri attività di investimento
162
111
170
-1.108
34
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-92.013
-72.614
-73.604
-42.354
37.178
Variazione netta in contanti
-12.512
18.576
-22.720
-54.535
64.464
Liquidità a inizio periodo
32.081
17.756
40.313
95.018
27.137
Liquidità a fine periodo
19.569
36.641
17.756
40.313
95.018
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
91.955
98.641
79.601
27.278
45.566
Spesa di capitale
-81.490
-83.865
-68.701
-22.537
-49.679
Flusso di cassa libero
10.465
14.776
10.900
4.741
-4.113