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Lenzing Aktiengesellschaft (0NCV.IL)

IOB - IOB Prezzo differito. Valuta in EUR.
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In data: 08:40AM GMT. Mercato aperto.
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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-620.695
-620.695
-44.336
139.096
8.167
Deprezzamento e ammortamento
316.865
316.865
227.589
164.269
160.448
Variazione nel capitale circolante
71.836
71.836
-288.028
22.032
-77.885
Scorte
178.245
178.245
-295.952
-144.902
81.439
Altro capitale circolante
-107.511
-107.511
-742.140
-450.303
-619.814
Altri elementi non liquidi
-81.574
-81.574
87.608
30.926
-8.213
Liquidità netta fornita da attività operative
160.323
160.323
-43.246
394.030
48.946
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-267.834
-267.834
-698.894
-844.333
-668.760
Netto acquisizioni
-15.731
-15.731
0
-
-
Acquisti di investimenti
-14.225
-14.225
-303
-7.328
-4.050
Vendite/scadenze di investimenti
5.846
5.846
10.368
5.567
1.546
Altri attività di investimento
-1
-1
-1
-1
-1
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-291.509
-291.509
-687.387
-841.285
-666.219
Variazione netta in contanti
289.908
289.908
-676.576
23.293
517.823
Liquidità a inizio periodo
446.873
446.873
1.113.279
1.069.998
571.479
Liquidità a fine periodo
725.639
725.639
446.873
1.113.279
1.069.998
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
160.323
160.323
-43.246
394.030
48.946
Spesa di capitale
-267.834
-267.834
-698.894
-844.333
-668.760
Flusso di cassa libero
-107.511
-107.511
-742.140
-450.303
-619.814