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Lenzing Aktiengesellschaft (0NCV.IL)

IOB - IOB Prezzo differito. Valuta in EUR.
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Al 10:31AM BST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
133.996
139.096
8.167
122.805
148.996
Deprezzamento e ammortamento
169.569
164.269
160.448
166.959
147.241
Variazione nel capitale circolante
-13.626
19.774
-88.245
-48.832
-53.519
Scorte
-213.660
-147.160
91.773
-29.138
-62.381
Altro capitale circolante
-453.303
-450.303
-619.814
606
22.440
Altri elementi non liquidi
25.384
33.184
-18.547
24.678
39.666
Liquidità netta fornita da attività operative
362.230
394.030
48.946
244.615
280.035
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-815.533
-844.333
-668.760
-244.009
-257.595
Acquisti di investimenti
-7.428
-7.328
-4.050
-15.587
-8.023
Vendite/scadenze di investimenti
1.367
5.567
1.546
4.749
2.565
Altri attività di investimento
-
-1
-1
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-817.685
-841.285
-666.219
-254.694
-261.812
Variazione netta in contanti
-90.007
23.293
517.823
323.174
-63.737
Liquidità a inizio periodo
1.189.300
1.069.998
571.479
243.865
306.455
Liquidità a fine periodo
1.099.193
1.113.279
1.069.998
571.479
243.865
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
362.230
394.030
48.946
244.615
280.035
Spesa di capitale
-815.533
-844.333
-668.760
-244.009
-257.595
Flusso di cassa libero
-453.303
-450.303
-619.814
606
22.440