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Vallourec S.A. (0NR2.IL)

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Alla chiusura: 06:10PM BST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
398.600
-366.383
39.545
-1.206.131
Deprezzamento e ammortamento
635.738
644.737
144.101
1.176.005
Variazione nel capitale circolante
3.070
-355.374
-172.043
172.813
Scorte
-
-224.435
-324.766
225.875
Altro capitale circolante
446.551
-215.665
-283.473
-110.962
Altri elementi non liquidi
103.202
94.170
130.980
195.960
Liquidità netta fornita da attività operative
697.388
-24.989
-145.814
27.283
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-250.837
-190.676
-137.659
-138.245
Netto acquisizioni
7.860
-2.921
-
-
Altri attività di investimento
-6.458
-5.465
1.901
1.178
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-195.342
-162.085
-29.586
-128.164
Variazione netta in contanti
491.893
-70.277
-769.353
-407.217
Liquidità a inizio periodo
357.832
617.065
1.386.418
1.793.635
Liquidità a fine periodo
850.356
546.788
617.065
1.386.418
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
697.388
-24.989
-145.814
27.283
Spesa di capitale
-250.837
-190.676
-137.659
-138.245
Flusso di cassa libero
446.551
-215.665
-283.473
-110.962