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Annuale
Trimestrale
Flusso di cassa
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Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
529.000
529.000
504.000
308.000
178.000
Deprezzamento e ammortamento
574.000
574.000
403.000
335.000
393.000
Compensazione in base alle azioni
57.000
57.000
104.000
33.000
31.000
Variazione nel capitale circolante
279.000
279.000
-90.000
-9.000
96.000
Scorte
-88.000
-88.000
-171.000
-449.000
-101.000
Altro capitale circolante
792.000
792.000
584.000
494.000
443.000
Altri elementi non liquidi
96.000
96.000
110.000
96.000
101.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.416.000
1.416.000
1.038.000
777.000
705.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-624.000
-624.000
-454.000
-283.000
-262.000
Acquisti di investimenti
-81.000
-81.000
-39.000
-224.000
-3.000
Vendite/scadenze di investimenti
214.000
214.000
0
2.000
2.000
Altri attività di investimento
-
-
-7.000
-85.000
-5.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-491.000
-491.000
-498.000
-582.000
-250.000
Variazione netta in contanti
456.000
456.000
-417.000
538.000
94.000
Liquidità a inizio periodo
1.285.000
1.285.000
1.702.000
1.164.000
1.070.000
Liquidità a fine periodo
1.741.000
1.741.000
1.285.000
1.702.000
1.164.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.416.000
1.416.000
1.038.000
777.000
705.000
Spesa di capitale
-624.000
-624.000
-454.000
-283.000
-262.000
Flusso di cassa libero
792.000
792.000
584.000
494.000
443.000
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