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Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (0OFM.IL)

IOB - IOB Prezzo differito. Valuta in EUR.
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In data: 09:09AM BST. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.983.000
1.983.000
2.001.000
1.844.000
632.000
Deprezzamento e ammortamento
2.008.000
2.008.000
1.944.000
1.812.000
1.840.000
Variazione nel capitale circolante
985.000
985.000
-2.077.000
-824.000
700.000
Scorte
775.000
775.000
-1.055.000
-1.106.000
552.000
Altro capitale circolante
3.051.000
3.051.000
-210.000
1.201.000
2.145.000
Altri elementi non liquidi
843.000
843.000
555.000
217.000
389.000
Liquidità netta fornita da attività operative
5.287.000
5.287.000
1.931.000
2.906.000
3.366.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.236.000
-2.236.000
-2.141.000
-1.705.000
-1.221.000
Netto acquisizioni
-793.000
-793.000
-124.000
-85.000
-75.000
Acquisti di investimenti
-345.000
-345.000
-59.000
-256.000
-165.000
Vendite/scadenze di investimenti
273.000
273.000
164.000
82.000
96.000
Altri attività di investimento
-18.000
-18.000
117.000
175.000
-69.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.930.000
-2.930.000
-1.945.000
-1.751.000
-1.388.000
Variazione netta in contanti
-69.000
-69.000
-1.898.000
-265.000
3.281.000
Liquidità a inizio periodo
2.584.000
2.584.000
4.482.000
4.747.000
1.466.000
Liquidità a fine periodo
2.515.000
2.515.000
2.584.000
4.482.000
4.747.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
5.287.000
5.287.000
1.931.000
2.906.000
3.366.000
Spesa di capitale
-2.236.000
-2.236.000
-2.141.000
-1.705.000
-1.221.000
Flusso di cassa libero
3.051.000
3.051.000
-210.000
1.201.000
2.145.000