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Deutsche Beteiligungs AG (0QF7.IL)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
58.238
105.780
-97.564
185.134
-16.757
Variazione nel capitale circolante
-9.376
8.783
23.618
-16.907
-10.615
Altro capitale circolante
10.149
8.595
28.657
-7.727
-7.177
Altri elementi non liquidi
-
-
12
-6
-26
Liquidità netta fornita da attività operative
10.456
9.347
29.538
-7.638
-6.696
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-307
-752
-881
-89
-481
Acquisti di investimenti
-141.582
-113.575
-253.728
-185.551
-129.006
Vendite/scadenze di investimenti
178.303
162.962
196.913
138.631
121.034
Altri attività di investimento
-
1
-
-1
-1
Liquidità netta utilizzata per investimenti
30.792
48.669
-57.675
-46.996
-8.385
Variazione netta in contanti
28.981
860
-18.579
19.370
-25.567
Liquidità a inizio periodo
18.519
19.158
37.737
18.367
43.934
Liquidità a fine periodo
47.500
20.018
19.158
37.737
18.367
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
10.456
9.347
29.538
-7.638
-6.696
Spesa di capitale
-307
-752
-881
-89
-481
Flusso di cassa libero
10.149
8.595
28.657
-7.727
-7.177