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Flusso di cassa
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
214.700
214.700
229.800
373.800
242.700
Deprezzamento e ammortamento
105.800
105.800
103.200
97.900
97.800
Variazione nel capitale circolante
-380.500
-380.500
-3.529.400
1.006.000
-933.200
Altro capitale circolante
-74.800
-74.800
-3.267.300
1.523.600
-662.100
Altri elementi non liquidi
27.000
27.000
55.500
63.900
46.900
Liquidità netta fornita da attività operative
-11.400
-11.400
-3.201.300
1.585.600
-595.800
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-63.400
-63.400
-66.000
-62.000
-66.300
Netto acquisizioni
-
-
-98.100
-
-4.600
Acquisti di investimenti
-166.500
-166.500
-814.300
-233.600
-476.300
Vendite/scadenze di investimenti
686.200
686.200
585.200
857.900
799.600
Altri attività di investimento
-
-
-600
-800
-800
Liquidità netta utilizzata per investimenti
457.300
457.300
-392.500
563.300
253.000
Variazione netta in contanti
-208.700
-208.700
-3.293.400
1.564.700
-561.500
Liquidità a inizio periodo
5.458.300
5.458.300
8.751.800
7.187.100
7.748.500
Liquidità a fine periodo
5.249.600
5.249.600
5.458.300
8.751.800
7.187.100
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-11.400
-11.400
-3.201.300
1.585.600
-595.800
Spesa di capitale
-63.400
-63.400
-66.000
-62.000
-66.300
Flusso di cassa libero
-74.800
-74.800
-3.267.300
1.523.600
-662.100
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