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Maisons du Monde S.A. (0RHL.IL)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
26.695
34.295
77.368
1.480
Deprezzamento e ammortamento
161.617
163.017
157.685
201.369
Compensazione in base alle azioni
1.381
581
284
2.156
Variazione nel capitale circolante
13.474
-2.826
10.039
21.855
Scorte
-
-
-
38.214
Altro capitale circolante
159.373
144.773
206.486
169.466
Altri elementi non liquidi
19.229
18.329
18.742
20.671
Liquidità netta fornita da attività operative
218.179
211.979
258.729
221.255
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-58.806
-67.206
-52.243
-51.789
Acquisti di investimenti
-
0
-1.999
0
Altri attività di investimento
0
800
1.184
517
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-52.693
-60.493
-38.746
-51.272
Variazione netta in contanti
-1.161
-42.061
-133.527
202.248
Liquidità a inizio periodo
101.300
163.199
296.726
94.478
Liquidità a fine periodo
100.144
121.138
163.199
296.726
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
218.179
211.979
258.729
221.255
Spesa di capitale
-58.806
-67.206
-52.243
-51.789
Flusso di cassa libero
159.373
144.773
206.486
169.466