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China Shenhua Energy Company Limited (1088.HK)

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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
59.694.000
59.694.000
69.648.000
50.084.000
39.170.000
Deprezzamento e ammortamento
22.078.000
22.078.000
21.587.000
19.619.000
18.889.000
Variazione nel capitale circolante
-11.690.000
-11.690.000
-1.012.000
8.054.000
16.006.000
Scorte
-1.438.000
-1.438.000
48.000
-157.000
-909.000
Altro capitale circolante
52.603.000
52.603.000
81.050.000
70.712.000
60.616.000
Altri elementi non liquidi
3.240.000
3.240.000
2.136.000
1.250.000
2.130.000
Liquidità netta fornita da attività operative
89.687.000
89.687.000
109.734.000
94.350.000
81.289.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-37.084.000
-37.084.000
-28.684.000
-23.638.000
-20.673.000
Acquisti di investimenti
-3.345.000
-3.345.000
-519.000
-736.000
-2.093.000
Vendite/scadenze di investimenti
4.624.000
4.624.000
3.871.000
3.748.000
64.714.000
Altri attività di investimento
-2.689.000
-2.689.000
-32.783.000
9.152.000
-11.740.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-36.974.000
-36.974.000
-56.585.000
-6.619.000
32.048.000
Variazione netta in contanti
-23.284.000
-23.284.000
-25.248.000
43.826.000
71.127.000
Liquidità a inizio periodo
131.458.000
131.458.000
156.706.000
112.880.000
41.827.000
Liquidità a fine periodo
108.174.000
108.174.000
131.458.000
156.706.000
112.880.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
89.687.000
89.687.000
109.734.000
94.350.000
81.289.000
Spesa di capitale
-37.084.000
-37.084.000
-28.684.000
-23.638.000
-20.673.000
Flusso di cassa libero
52.603.000
52.603.000
81.050.000
70.712.000
60.616.000