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POLARIS UNO, Inc. (114630.KQ)

KOSDAQ - KOSDAQ Prezzo differito. Valuta in KRW.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
8.205.838
7.637.407
3.706.975
4.721.920
1.846.284
Deprezzamento e ammortamento
1.384.167
1.200.449
1.299.547
1.297.271
1.381.246
Variazione nel capitale circolante
-1.961.878
-1.347.487
4.759.005
-6.927.994
839.663
Scorte
1.931.590
-3.718.104
-162.151
-3.933.407
-1.203.299
Altro capitale circolante
6.481.130
1.120.428
12.697.665
-2.033.293
6.180.209
Altri elementi non liquidi
480.245
-1.673.323
-54.880
358.904
-69.533
Liquidità netta fornita da attività operative
8.483.575
7.081.923
14.421.321
72.077
7.206.590
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.002.445
-5.961.494
-1.723.656
-2.105.370
-1.026.380
Netto acquisizioni
-
-
-
-30.000
-3.076.408
Acquisti di investimenti
-6.118.932
-31.114.951
-46.818
-33.975.200
-13.495.570
Vendite/scadenze di investimenti
16.485.708
19.899.930
4.952.125
997.747
19.919.406
Altri attività di investimento
-11.536
-2.506.569
-11.800
-1.981
-9.964
Liquidità netta utilizzata per investimenti
9.725.607
-19.705.651
4.881.783
-35.408.294
2.327.598
Variazione netta in contanti
13.239.944
-13.018.995
11.567.454
-6.621.441
5.287.499
Liquidità a inizio periodo
18.998.697
25.801.087
14.233.633
20.855.074
15.567.575
Liquidità a fine periodo
30.989.584
12.782.093
25.801.087
14.233.633
20.855.074
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
8.483.575
7.081.923
14.421.321
72.077
7.206.590
Spesa di capitale
-2.002.445
-5.961.494
-1.723.656
-2.105.370
-1.026.380
Flusso di cassa libero
6.481.130
1.120.428
12.697.665
-2.033.293
6.180.209