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Alla chiusura: 03:04PM CST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
29.643
-5.616
73.455
101.031
Deprezzamento e ammortamento
-
41.832
41.381
32.935
Variazione nel capitale circolante
-
296.004
-218.639
-15.991
Scorte
-
39.440
-54.455
36.111
Altro capitale circolante
-188.787
203.320
-135.222
102.095
Altri elementi non liquidi
-
10.860
19.283
15.596
Liquidità netta fornita da attività operative
-
340.676
-94.185
134.132
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-252.580
-137.356
-41.037
-32.037
Acquisti di investimenti
-344.808
-1.517.602
-572.184
-521.333
Vendite/scadenze di investimenti
567.415
1.405.374
729.417
298.611
Altri attività di investimento
9.653
2.183
24.141
84.458
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-13.218
-244.904
149.869
-159.429
Variazione netta in contanti
3.613
-42.024
74.741
-41.912
Liquidità a inizio periodo
67.571
102.222
27.480
69.392
Liquidità a fine periodo
70.746
60.198
102.222
27.480
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
340.676
-94.185
134.132
Spesa di capitale
-252.580
-137.356
-41.037
-32.037
Flusso di cassa libero
-188.787
203.320
-135.222
102.095