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Dongfang Electric Corporation Limited (600875.SS)

Shanghai - Shanghai Prezzo differito. Valuta in CNY.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.922.885
3.550.394
2.857.899
2.289.037
1.861.998
Deprezzamento e ammortamento
875.351
875.351
885.492
896.950
968.152
Variazione nel capitale circolante
-7.858.876
-7.858.876
4.846.405
-7.726.078
-6.081.220
Scorte
660.883
660.883
607.305
-3.452.579
-2.467.831
Altro capitale circolante
5.505.481
-4.605.980
7.660.362
-5.138.503
-3.289.973
Altri elementi non liquidi
8.211
8.211
-73.116
100.164
289.749
Liquidità netta fornita da attività operative
-3.495.876
-3.495.876
8.408.574
-4.420.889
-2.748.802
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-725.072
-1.110.103
-748.211
-717.614
-541.171
Acquisti di investimenti
-23.091.900
-25.219.966
-27.904.078
-15.514.643
-2.875.678
Vendite/scadenze di investimenti
13.868.009
32.373.252
15.448.568
12.997.179
2.729.907
Altri attività di investimento
2.606
2.606
-9.683
-
-541.171
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-9.925.435
6.054.992
-13.186.239
-3.052.870
-680.279
Variazione netta in contanti
-4.748.414
2.043.420
-4.210.288
-7.953.672
-4.194.620
Liquidità a inizio periodo
16.113.366
12.124.165
16.334.454
24.277.750
28.472.370
Liquidità a fine periodo
11.257.226
14.167.585
12.124.165
16.324.078
24.277.750
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-3.495.876
-3.495.876
8.408.574
-4.420.889
-2.748.802
Spesa di capitale
-725.072
-1.110.103
-748.211
-717.614
-541.171
Flusso di cassa libero
5.505.481
-4.605.980
7.660.362
-5.138.503
-3.289.973