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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.764.000
3.764.000
3.331.000
7.427.000
5.779.000
Variazione nel capitale circolante
14.524.000
14.524.000
-24.797.000
17.851.000
22.879.000
Altro capitale circolante
10.593.000
10.593.000
9.481.000
3.269.000
2.103.000
Altri elementi non liquidi
-7.008.000
-7.008.000
-8.312.000
-7.434.000
-8.641.000
Liquidità netta fornita da attività operative
10.919.000
10.919.000
9.867.000
3.909.000
2.357.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-326.000
-326.000
-386.000
-640.000
-254.000
Netto acquisizioni
-392.000
-392.000
-282.000
-1.908.000
-848.000
Acquisti di investimenti
-104.000
-
-
-
-
Altri attività di investimento
0
-
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.137.000
-2.137.000
-817.000
-2.781.000
-1.219.000
Variazione netta in contanti
2.713.000
2.713.000
4.264.000
-533.000
1.530.000
Liquidità a inizio periodo
8.766.000
8.766.000
4.695.000
5.393.000
3.753.000
Liquidità a fine periodo
11.450.000
11.450.000
8.766.000
4.695.000
5.393.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
10.919.000
10.919.000
9.867.000
3.909.000
2.357.000
Spesa di capitale
-326.000
-326.000
-386.000
-640.000
-254.000
Flusso di cassa libero
10.593.000
10.593.000
9.481.000
3.269.000
2.103.000