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Sompo Holdings, Inc. (8630.T)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
416.054.000
416.054.000
26.413.000
224.842.000
142.482.000
Deprezzamento e ammortamento
94.124.000
94.124.000
81.868.000
80.468.000
68.703.000
Variazione nel capitale circolante
247.680.000
247.680.000
298.998.000
432.746.000
480.564.000
Altro capitale circolante
442.153.000
442.153.000
356.857.000
578.524.000
601.660.000
Altri elementi non liquidi
-364.135.000
-364.135.000
-28.606.000
-179.624.000
-151.712.000
Liquidità netta fornita da attività operative
473.137.000
473.137.000
380.999.000
600.021.000
626.202.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-30.984.000
-30.984.000
-24.142.000
-21.497.000
-24.542.000
Netto acquisizioni
-81.000
-81.000
-84.469.000
0
-23.601.000
Acquisti di investimenti
-2.819.053.000
-2.819.053.000
-2.157.767.000
-1.944.183.000
-1.682.472.000
Vendite/scadenze di investimenti
2.326.442.000
2.326.442.000
1.921.583.000
1.496.848.000
1.277.258.000
Altri attività di investimento
-32.615.000
-32.615.000
24.549.000
-976.000
43.721.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-496.986.000
-496.986.000
-256.741.000
-348.540.000
-359.516.000
Variazione netta in contanti
-72.473.000
-72.473.000
62.657.000
83.107.000
149.846.000
Liquidità a inizio periodo
1.271.040.000
1.271.040.000
1.207.306.000
1.117.770.000
967.753.000
Liquidità a fine periodo
1.198.566.000
1.198.566.000
1.271.040.000
1.207.306.000
1.117.770.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
473.137.000
473.137.000
380.999.000
600.021.000
626.202.000
Spesa di capitale
-30.984.000
-30.984.000
-24.142.000
-21.497.000
-24.542.000
Flusso di cassa libero
442.153.000
442.153.000
356.857.000
578.524.000
601.660.000