8RC.BE - ARC Resources Ltd

Berlin - Berlin Prezzo differito. Valuta in EUR.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.302.300
2.302.300
786.600
-547.200
-27.600
Imposte sul reddito differite
387.400
387.400
174.800
-180.900
-86.900
Compensazione in base alle azioni
1.200
1.200
2.600
4.000
4.500
Variazione nel capitale circolante
250.000
250.000
-184.100
-19.500
-58.300
Altro capitale circolante
2.410.900
2.410.900
953.900
320.900
-44.800
Altri elementi non liquidi
-116.700
-116.700
-215.500
20.800
6.700
Liquidità netta fornita da attività operative
3.833.300
3.833.300
2.006.500
655.700
638.800
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.422.400
-1.422.400
-1.052.600
-334.800
-683.600
Acquisti di investimenti
-12.000
-12.000
-2.500
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
0
-
-
-
0
Altri attività di investimento
9.300
9.300
162.400
-31.300
5.300
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.413.200
-1.413.200
-808.100
-364.300
-673.300
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-7.832.800
-7.832.800
-8.367.700
-2.406.000
-620.500
Azioni ordinarie riacquistate
-1.292.300
-1.292.300
-340.600
-
-
Dividendo liquidato
-294.300
-294.300
-133.100
-102.700
-212.400
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.363.000
-2.363.000
-1.198.800
-299.500
-216.600
Variazione netta in contanti
57.100
57.100
-400
-8.100
-251.100
Liquidità a inizio periodo
0
0
400
8.500
259.600
Liquidità a fine periodo
57.100
57.100
0
400
8.500
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.833.300
3.833.300
2.006.500
655.700
638.800
Spesa di capitale
-1.422.400
-1.422.400
-1.052.600
-334.800
-683.600
Flusso di cassa libero
2.410.900
2.410.900
953.900
320.900
-44.800