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Nongfu Spring Co., Ltd. (9633.HK)

HKSE - HKSE Prezzo differito. Valuta in HKD.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
12.079.498
12.079.498
8.495.250
7.161.794
5.277.426
-
Deprezzamento e ammortamento
2.631.442
2.631.442
2.486.925
2.378.186
1.925.448
-
Compensazione in base alle azioni
25.857
25.857
101.793
0
0
-
Variazione nel capitale circolante
3.198.530
3.198.530
1.409.081
1.682.432
708.841
-
Scorte
-983.357
-983.357
-315.514
-3.776
-78.113
-
Altro capitale circolante
12.442.187
12.442.187
7.689.468
8.912.108
6.149.911
-
Altri elementi non liquidi
-912.017
-912.017
-573.131
-301.496
-114.527
-
Liquidità netta fornita da attività operative
17.304.937
17.304.937
12.041.510
11.400.270
8.429.173
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.862.750
-4.862.750
-4.352.042
-2.488.162
-2.279.262
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-
0
Acquisti di investimenti
-26.873.541
-26.873.541
-14.683.027
-13.305.840
-3.090.361
-
Vendite/scadenze di investimenti
17.393.803
17.393.803
9.476.127
10.445.298
500.000
-
Altri attività di investimento
32.146
32.146
52.669
21.063
64.781
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-14.283.814
-14.283.814
-9.426.326
-5.315.751
-4.656.694
-
Variazione netta in contanti
-4.000.931
-4.000.931
-2.754.598
4.191.060
5.488.283
-
Liquidità a inizio periodo
7.821.114
7.821.114
10.187.896
6.055.981
783.142
-
Liquidità a fine periodo
3.875.720
3.875.720
7.821.114
10.187.896
6.055.981
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
17.304.937
17.304.937
12.041.510
11.400.270
8.429.173
-
Spesa di capitale
-4.862.750
-4.862.750
-4.352.042
-2.488.162
-2.279.262
-
Flusso di cassa libero
12.442.187
12.442.187
7.689.468
8.912.108
6.149.911
-