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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
31/10/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.263.000
1.210.000
719.000
1.071.000
316.000
Deprezzamento e ammortamento
332.000
321.000
308.000
238.000
210.000
Imposte sul reddito differite
2.000
14.000
29.000
-255.000
-16.000
Compensazione in base alle azioni
115.000
110.000
83.000
72.000
70.000
Variazione nel capitale circolante
-367.000
-102.000
-325.000
-133.000
471.000
Crediti correnti
-219.000
-128.000
-107.000
-106.000
-65.000
Scorte
-180.000
-136.000
-68.000
-36.000
-83.000
Debiti correnti
67.000
64.000
2.000
29.000
40.000
Altro capitale circolante
1.057.000
1.296.000
802.000
865.000
910.000
Altri elementi non liquidi
-11.000
11.000
36.000
19.000
15.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.313.000
1.485.000
921.000
1.021.000
1.087.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-256.000
-189.000
-119.000
-156.000
-177.000
Netto acquisizioni
-17.000
-546.000
0
-1.408.000
-516.000
Acquisti di investimenti
-17.000
-22.000
-20.000
-23.000
-11.000
Vendite/scadenze di investimenti
18.000
12.000
-
-
0
Altri attività di investimento
-4.000
-5.000
-9.000
-3.000
-1.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-275.000
-749.000
-147.000
-1.590.000
-704.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.020.000
-2.139.000
-1.762.000
-702.000
-693.000
Azioni ordinarie riacquistate
-930.000
-788.000
-469.000
-723.000
-422.000
Dividendo liquidato
-244.000
-236.000
-222.000
-206.000
-191.000
Altre attività finanziarie
-67.000
-83.000
-41.000
-24.000
-30.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.215.000
-696.000
-717.000
-299.000
-797.000
Variazione netta in contanti
-199.000
43.000
59.000
-866.000
-431.000
Liquidità a inizio periodo
1.387.000
1.447.000
1.388.000
2.254.000
2.678.000
Liquidità a fine periodo
1.210.000
1.490.000
1.447.000
1.388.000
2.247.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.313.000
1.485.000
921.000
1.021.000
1.087.000
Spesa di capitale
-256.000
-189.000
-119.000
-156.000
-177.000
Flusso di cassa libero
1.057.000
1.296.000
802.000
865.000
910.000