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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-3.239.000
-8.885.000
1.686.000
1.412.000
1.919.000
Deprezzamento e ammortamento
-
2.370.000
2.318.000
2.159.000
2.017.000
Imposte sul reddito differite
-
-2.568.000
560.000
440.000
1.141.000
Compensazione in base alle azioni
-
91.000
94.000
86.000
90.000
Variazione nel capitale circolante
-
1.217.000
-867.000
-566.000
-410.000
Crediti correnti
-
-
-
222.000
-190.000
Altro capitale circolante
-1.132.000
-8.501.000
-453.000
-212.000
-1.227.000
Altri elementi non liquidi
-
1.646.000
314.000
302.000
119.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-959.000
-6.543.000
3.815.000
3.533.000
4.744.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-173.000
-1.958.000
-4.268.000
-3.745.000
-5.971.000
Netto acquisizioni
-
-
0
0
-203.000
Acquisti di investimenti
-13.946.000
-5.873.000
-3.187.000
-3.412.000
-4.633.000
Vendite/scadenze di investimenti
7.781.000
2.844.000
4.144.000
3.912.000
5.915.000
Altri attività di investimento
-368.000
-371.000
164.000
65.000
319.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-6.025.000
-4.342.000
-2.243.000
-1.973.000
-3.626.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-7.156.000
-3.535.000
-4.190.000
-2.941.000
-2.332.000
Azioni ordinarie emesse
1.903.000
2.970.000
-
-
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-173.000
-1.097.000
-837.000
-1.615.000
Dividendo liquidato
0
-43.000
-178.000
-186.000
-198.000
Altre attività finanziarie
72.000
-5.000
-63.000
-62.000
-58.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
7.118.000
10.994.000
-1.568.000
-1.672.000
-1.145.000
Variazione netta in contanti
134.000
109.000
4.000
-112.000
-27.000
Liquidità a inizio periodo
297.000
290.000
286.000
398.000
322.000
Liquidità a fine periodo
431.000
399.000
290.000
286.000
295.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-959.000
-6.543.000
3.815.000
3.533.000
4.744.000
Spesa di capitale
-173.000
-1.958.000
-4.268.000
-3.745.000
-5.971.000
Flusso di cassa libero
-1.132.000
-8.501.000
-453.000
-212.000
-1.227.000