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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
27.252
27.252
24.590
13.804
13.120
Deprezzamento e ammortamento
4.512
4.512
5.692
1.929
1.649
Variazione nel capitale circolante
-100.578
-100.578
-51.996
-64.069
18.654
Scorte
-83.952
-83.952
8.770
-67.428
15.773
Altro capitale circolante
-68.355
-68.355
-19.101
-54.052
40.526
Altri elementi non liquidi
1.393
1.393
3.062
1.244
1.498
Liquidità netta fornita da attività operative
-62.997
-62.997
-13.850
-50.736
42.473
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-5.358
-5.358
-5.251
-3.316
-1.947
Netto acquisizioni
0
0
-
-1.801
-
Acquisti di investimenti
-
-
-30
-113
-4.288
Vendite/scadenze di investimenti
57
57
59
101
2.256
Altri attività di investimento
-
-
-
311
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
1.842
1.842
-2.130
-3.858
-3.591
Variazione netta in contanti
-51.090
-51.090
68.228
-34.307
43.320
Liquidità a inizio periodo
87.075
87.075
18.472
52.798
9.648
Liquidità a fine periodo
37.170
37.170
87.075
18.472
52.798
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-62.997
-62.997
-13.850
-50.736
42.473
Spesa di capitale
-5.358
-5.358
-5.251
-3.316
-1.947
Flusso di cassa libero
-68.355
-68.355
-19.101
-54.052
40.526