ABC - AmerisourceBergen Corporation

NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2019
30/9/2018
30/9/2017
30/9/2016
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.582.495
855.365
1.658.405
364.484
1.427.929
Deprezzamento e ammortamento
435.851
497.512
510.109
432.331
392.166
Imposte sul reddito differite
-17.980
28.537
-795.524
319.069
-130.927
Compensazione in base alle azioni
66.768
58.874
62.316
62.206
64.992
Variazione nel capitale circolante
-299.858
369.198
-202.089
467.152
1.028.205
Crediti correnti
-2.413.301
-1.241.890
-657.770
-1.277.896
-912.724
Scorte
99.841
-167.990
-4.923
-431.454
-1.107.252
Debiti correnti
2.606.167
1.561.048
859.036
1.473.389
3.011.508
Altro capitale circolante
1.943.282
2.033.801
1.074.977
1.037.741
2.713.881
Altri elementi non liquidi
61.529
-45.737
54.690
-146.361
195.059
Liquidità netta fornita da attività operative
2.236.398
2.344.023
1.411.388
1.504.138
3.178.497
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-293.116
-310.222
-336.411
-466.397
-464.616
Netto acquisizioni
-42.133
-63.951
-785.299
-72.995
-2.750.390
Acquisti di investimenti
-
0
0
-48.635
-42.083
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
0
74.778
101.829
Altri attività di investimento
2.844
-1.659
10.596
3.114
-13.919
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-332.405
-375.832
-1.111.114
-498.041
-3.169.179
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-417.286
-1.280.147
-25.830.787
-10.085.953
-9.133.662
Azioni ordinarie riacquistate
-733.224
-674.031
-639.235
-329.929
-2.266.344
Dividendo liquidato
-339.087
-338.974
-333.041
-320.270
-288.477
Altre attività finanziarie
-14.786
-16.669
-22.400
-15.985
-28.568
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.087.805
-1.086.513
-242.873
-1.312.814
565.072
Variazione netta in contanti
816.188
881.678
57.401
-306.717
574.390
Liquidità a inizio periodo
2.875.750
2.492.516
2.435.115
2.741.832
2.167.442
Liquidità a fine periodo
3.691.938
3.374.194
2.492.516
2.435.115
2.741.832
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.236.398
2.344.023
1.411.388
1.504.138
3.178.497
Spesa di capitale
-293.116
-310.222
-336.411
-466.397
-464.616
Flusso di cassa libero
1.943.282
2.033.801
1.074.977
1.037.741
2.713.881
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