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Aurora Cannabis Inc. (ACB)

NasdaqCM - NasdaqCM Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CAD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.747.960
-1.717.624
-693.625
-3.282.694
Deprezzamento e ammortamento
65.230
93.660
98.076
114.720
Imposte sul reddito differite
-16.354
-2.193
-6.443
-77.135
Compensazione in base alle azioni
14.154
13.757
20.243
59.176
Variazione nel capitale circolante
22.527
52.652
397
7.593
Crediti correnti
14.868
18.335
7.371
55.159
Scorte
22.314
21.068
8.451
-26.319
Debiti correnti
-13.054
6.765
-28.294
-22.547
Altro capitale circolante
-181.355
-142.480
-263.659
-690.956
Altri elementi non liquidi
35.047
-22.554
28.059
65.818
Liquidità netta fornita da attività operative
-157.395
-110.267
-210.577
-342.142
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-23.960
-32.213
-53.082
-348.814
Netto acquisizioni
-
-23.421
0
-
Acquisti di investimenti
-
0
-6.671
-2.000
Vendite/scadenze di investimenti
3.256
0
18.064
90.843
Altri attività di investimento
-2.237
-185
-6.000
-39.711
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-54.674
-36.171
-26.905
-245.430
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-293.104
-170.831
-122.920
-124.047
Azioni ordinarie emesse
417.745
350.188
666.026
575.506
Altre attività finanziarie
-13.642
-31.578
-20.821
44.277
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
116.938
147.779
522.285
583.876
Variazione netta in contanti
-73.695
16.350
259.278
-10.548
Liquidità a inizio periodo
332.404
421.457
162.179
172.727
Liquidità a fine periodo
237.273
437.807
421.457
162.179
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-157.395
-110.267
-210.577
-342.142
Spesa di capitale
-23.960
-32.213
-53.082
-348.814
Flusso di cassa libero
-181.355
-142.480
-263.659
-690.956