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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
13.172
31.109
-6.717
-13.590
Deprezzamento e ammortamento
14.642
13.924
10.555
10.628
Variazione nel capitale circolante
-2.042
19.461
-4.417
550
Scorte
22
-177
-59
-54
Altro capitale circolante
6.750
51.561
-12.209
-42.550
Altri elementi non liquidi
1.523
-375
703
-551
Liquidità netta fornita da attività operative
31.603
69.928
-3.314
-13.968
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-24.853
-18.367
-8.895
-28.582
Netto acquisizioni
-
-75
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
10.606
-
-
-
Altri attività di investimento
-5.559
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-24.917
-63.431
-8.621
-28.372
Variazione netta in contanti
-22.118
-347
-15.443
14.405
Liquidità a inizio periodo
65.787
28.215
43.658
29.253
Liquidità a fine periodo
43.669
27.868
28.215
43.658
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
31.603
69.928
-3.314
-13.968
Spesa di capitale
-24.853
-18.367
-8.895
-28.582
Flusso di cassa libero
6.750
51.561
-12.209
-42.550