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Archer-Daniels-Midland Company (ADM)

NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Preborsa: 07:37AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.483.000
3.483.000
4.340.000
2.709.000
1.772.000
Deprezzamento e ammortamento
1.059.000
1.059.000
1.028.000
996.000
976.000
Imposte sul reddito differite
-23.000
-23.000
-89.000
-129.000
75.000
Compensazione in base alle azioni
112.000
112.000
147.000
161.000
151.000
Variazione nel capitale circolante
-267.000
-267.000
-1.532.000
2.654.000
-5.515.000
Crediti correnti
737.000
737.000
-1.682.000
-578.000
-149.000
Scorte
2.889.000
2.889.000
-295.000
-2.839.000
-2.426.000
Debiti correnti
-1.544.000
-1.544.000
1.389.000
1.919.000
694.000
Altro capitale circolante
2.966.000
2.966.000
2.159.000
5.426.000
-3.209.000
Altri elementi non liquidi
-106.000
-106.000
178.000
309.000
-113.000
Liquidità netta fornita da attività operative
4.460.000
4.460.000
3.478.000
6.595.000
-2.386.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.494.000
-1.494.000
-1.319.000
-1.169.000
-823.000
Netto acquisizioni
-41.000
-41.000
-99.000
-1.598.000
-20.000
Acquisti di investimenti
0
0
-155.000
-69.000
-2.151.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
1.000
6.724.000
Altri attività di investimento
39.000
39.000
173.000
167.000
735.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.496.000
-1.496.000
-1.400.000
-2.669.000
4.465.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-963.000
-963.000
-482.000
-534.000
-2.136.000
Azioni ordinarie riacquistate
-2.673.000
-2.673.000
-1.450.000
0
-133.000
Dividendo liquidato
-977.000
-977.000
-899.000
-834.000
-809.000
Altre attività finanziarie
-102.000
-102.000
8.000
6.000
27.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-4.604.000
-4.604.000
-2.499.000
-1.118.000
-423.000
Variazione netta in contanti
-1.643.000
-1.643.000
-421.000
2.808.000
1.656.000
Liquidità a inizio periodo
7.033.000
7.033.000
7.454.000
4.646.000
2.990.000
Liquidità a fine periodo
5.390.000
5.390.000
7.033.000
7.454.000
4.646.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.460.000
4.460.000
3.478.000
6.595.000
-2.386.000
Spesa di capitale
-1.494.000
-1.494.000
-1.319.000
-1.169.000
-823.000
Flusso di cassa libero
2.966.000
2.966.000
2.159.000
5.426.000
-3.209.000