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ADMA Biologics, Inc. (ADMA)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-28.239
-28.239
-65.904
-71.648
-75.749
Deprezzamento e ammortamento
8.332
8.332
7.113
5.496
3.942
Compensazione in base alle azioni
6.187
6.187
5.215
3.488
2.855
Variazione nel capitale circolante
-10.123
-10.123
-18.286
-51.680
-33.781
Crediti correnti
-11.916
-11.916
13.072
-15.340
-9.767
Scorte
-9.626
-9.626
-38.556
-43.188
-28.471
Debiti correnti
3.839
3.839
800
1.356
1.899
Altro capitale circolante
3.819
3.819
-73.419
-125.880
-114.730
Altri elementi non liquidi
6.287
6.287
5.257
1.754
1.640
Liquidità netta fornita da attività operative
8.800
8.800
-59.508
-112.369
-102.003
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.981
-4.981
-13.911
-13.511
-12.727
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.981
-4.981
-13.911
-13.511
-12.725
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-158.601
-158.601
-100.036
-34
-13.982
Azioni ordinarie emesse
0
0
64.645
121.144
131.195
Altre attività finanziarie
-16.492
-16.492
-7.682
-62
-830
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-38.989
-38.989
108.852
121.048
143.897
Variazione netta in contanti
-35.170
-35.170
35.433
-4.832
29.169
Liquidità a inizio periodo
86.522
86.522
51.089
55.921
26.752
Liquidità a fine periodo
51.352
51.352
86.522
51.089
55.921
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
8.800
8.800
-59.508
-112.369
-102.003
Spesa di capitale
-4.981
-4.981
-13.911
-13.511
-12.727
Flusso di cassa libero
3.819
3.819
-73.419
-125.880
-114.730