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Aeffe S.p.A. (AEF.MI)

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In data: 12:05PM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-6.354
-9.044
12.126
-21.397
Deprezzamento e ammortamento
30.517
31.689
25.021
29.059
Variazione nel capitale circolante
-33.637
-34.584
14.964
8.963
Altro capitale circolante
-34.143
-58.120
44.653
-1.766
Altri elementi non liquidi
4.000
5.016
2.850
3.022
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.845
-1.541
48.654
10.267
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-31.298
-56.579
-4.001
-12.033
Altri attività di investimento
-
-
-
1
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-31.297
-56.588
-3.899
-12.032
Variazione netta in contanti
-
-
-
11.438
Liquidità a inizio periodo
39.367
31.307
39.828
28.390
Liquidità a fine periodo
27.478
21.658
31.307
39.828
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.845
-1.541
48.654
10.267
Spesa di capitale
-31.298
-56.579
-4.001
-12.033
Flusso di cassa libero
-34.143
-58.120
44.653
-1.766