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Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
102.579
128.284
199.660
134.736
134.675
-
Deprezzamento e ammortamento
66.962
66.533
60.296
52.893
47.770
-
Imposte sul reddito differite
-33.332
-33.940
-5.736
1.326
-622
-
Compensazione in base alle azioni
35.205
31.001
19.849
15.739
12.272
-
Variazione nel capitale circolante
14.855
18.143
-88.607
-64.609
5.571
-
Crediti correnti
43.136
23.282
-59.630
5.271
15.412
-
Scorte
38.213
39.300
-32.244
-115.737
11.658
-
Debiti correnti
-45.851
-26.080
-28.703
67.111
-48.163
-
Altro capitale circolante
124.985
147.932
124.702
111.428
164.753
-
Altri elementi non liquidi
-
-
-
-638
721
1.100
Liquidità netta fornita da attività operative
186.409
208.937
183.587
140.245
201.236
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-61.424
-61.005
-58.885
-28.817
-36.483
-
Netto acquisizioni
-
0
-149.387
-21.535
-5.476
-
Acquisti di investimenti
-5.838
-3.746
0
0
-
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
3
1.742
Altri attività di investimento
-
-
-
3.050
-884
-4.300
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-67.262
-64.751
-208.272
-47.302
-42.840
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-20.000
-20.000
-20.000
-13.750
-17.500
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-40.000
-26.635
-78.125
-11.630
-
Dividendo liquidato
-15.218
-15.222
-15.204
-15.385
0
-
Altre attività finanziarie
-
-128.880
-
-1.350
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
442.352
445.684
-61.865
-25.372
-29.612
-
Variazione netta in contanti
556.115
585.738
-85.554
64.004
133.927
-
Liquidità a inizio periodo
461.665
458.818
544.372
480.368
346.441
-
Liquidità a fine periodo
1.023.164
1.044.556
458.818
544.372
480.368
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
186.409
208.937
183.587
140.245
201.236
-
Spesa di capitale
-61.424
-61.005
-58.885
-28.817
-36.483
-
Flusso di cassa libero
124.985
147.932
124.702
111.428
164.753
-