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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
249.000
249.000
-546.000
-409.000
46.000
Deprezzamento e ammortamento
1.128.000
1.128.000
1.053.000
1.056.000
1.068.000
Imposte sul reddito differite
-54.000
-54.000
4.000
-406.000
-233.000
Variazione nel capitale circolante
310.000
310.000
-289.000
-1.362.000
290.000
Crediti correnti
161.000
161.000
-532.000
-170.000
48.000
Scorte
306.000
306.000
-417.000
-93.000
-20.000
Debiti correnti
-132.000
-132.000
470.000
-251.000
-186.000
Altro capitale circolante
-4.690.000
-4.690.000
-1.836.000
-214.000
855.000
Altri elementi non liquidi
149.000
149.000
118.000
-52.000
54.000
Liquidità netta fornita da attività operative
3.034.000
3.034.000
2.715.000
1.902.000
2.755.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-7.724.000
-7.724.000
-4.551.000
-2.116.000
-1.900.000
Netto acquisizioni
-720.000
-720.000
-475.000
-1.085.000
-468.000
Acquisti di investimenti
-937.000
-937.000
-1.492.000
-519.000
-653.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.318.000
1.318.000
1.049.000
616.000
627.000
Altri attività di investimento
-379.000
-379.000
-368.000
-42.000
-70.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-8.188.000
-8.188.000
-5.836.000
-3.051.000
-2.295.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-10.771.000
-10.771.000
-8.292.000
-4.493.000
-10.077.000
Dividendo liquidato
-444.000
-444.000
-422.000
-401.000
-381.000
Altre attività finanziarie
1.317.000
1.317.000
-42.000
-20.000
-323.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
5.405.000
5.405.000
3.758.000
797.000
-78.000
Variazione netta in contanti
-97.000
-97.000
603.000
-343.000
255.000
Liquidità a inizio periodo
2.087.000
2.087.000
1.484.000
1.827.000
1.572.000
Liquidità a fine periodo
1.990.000
1.990.000
2.087.000
1.484.000
1.827.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.034.000
3.034.000
2.715.000
1.902.000
2.755.000
Spesa di capitale
-7.724.000
-7.724.000
-4.551.000
-2.116.000
-1.900.000
Flusso di cassa libero
-4.690.000
-4.690.000
-1.836.000
-214.000
855.000