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AGBA Group Holding Limited (AGBA)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-49.206
-49.206
-44.521
96.464
-16.141
Deprezzamento e ammortamento
261,323
261,323
392,873
45,383
65,006
Compensazione in base alle azioni
11.235
11.235
2.089
0
-
Variazione nel capitale circolante
-10.062
-10.062
5.771
29.178
23.111
Crediti correnti
-1.188
-1.188
-1.947
1.735
373,416
Debiti correnti
6.894
6.894
10.878
-432,77
-824,554
Altro capitale circolante
-42.387
-42.387
-20.273
-2.158
21.961
Altri elementi non liquidi
-970,033
-970,033
-
-203,632
-10,534
Liquidità netta fornita da attività operative
-42.282
-42.282
-19.304
-2.154
21.964
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-104,846
-104,846
-968,367
-3,603
-2,673
Acquisti di investimenti
-288,581
-288,581
-16.229
-3.428
-6.763
Vendite/scadenze di investimenti
3.977
3.977
1.853
188.108
0
Altri attività di investimento
-589,086
-589,086
-
-7.182
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
10.792
10.792
-14.189
177.494
-6.765
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-6.027
-6.027
0
-73,591
-64,155
Azioni ordinarie emesse
1.850
1.850
0
-
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-163.798
-5.835
Dividendo liquidato
0
0
-17.438
0
-
Altre attività finanziarie
-4.610
-4.610
25.109
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.040
-1.040
12.135
-163.872
-5.899
Variazione netta in contanti
-32.616
-32.616
-21.787
11.313
9.740
Liquidità a inizio periodo
51.294
51.294
73.081
61.768
52.028
Liquidità a fine periodo
18.678
18.678
51.294
73.081
61.768
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-42.282
-42.282
-19.304
-2.154
21.964
Spesa di capitale
-104,846
-104,846
-968,367
-3,603
-2,673
Flusso di cassa libero
-42.387
-42.387
-20.273
-2.158
21.961