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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.982.000
1.980.000
-146.000
1.239.000
710.000
Deprezzamento e ammortamento
1.223.000
1.167.000
722.000
1.185.000
1.315.000
Variazione nel capitale circolante
-9.515.000
7.364.000
19.745.000
29.226.000
-20.408.000
Altro capitale circolante
-371.000
-1.908.000
-2.974.000
7.154.000
394.000
Altri elementi non liquidi
13.960.000
13.446.000
-836.000
11.548.000
7.580.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-254.000
-1.796.000
-2.854.000
7.302.000
517.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-117.000
-112.000
-120.000
-148.000
-123.000
Netto acquisizioni
-146.000
-97.000
-320.000
-270.000
-435.000
Altri attività di investimento
-
-1.000
-1.000
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
374.000
-54.000
-139.000
-86.000
-438.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.457.000
-3.000.000
-3.985.000
-7.014.000
-5.654.000
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
1.000
0
Azioni ordinarie riacquistate
-281.000
-231.000
-59.000
-318.000
-248.000
Dividendo liquidato
-
-121.000
-63.000
-309.000
-328.000
Altre attività finanziarie
-259.000
-262.000
-115.000
-1.013.000
-350.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-247.000
300.000
-778.000
-3.730.000
-2.395.000
Variazione netta in contanti
-127.000
-1.550.000
-3.770.000
3.486.000
-2.317.000
Liquidità a inizio periodo
7.209.000
8.372.000
12.263.000
8.744.000
11.026.000
Liquidità a fine periodo
7.083.000
6.889.000
8.372.000
12.263.000
8.744.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-254.000
-1.796.000
-2.854.000
7.302.000
517.000
Spesa di capitale
-117.000
-112.000
-120.000
-148.000
-123.000
Flusso di cassa libero
-371.000
-1.908.000
-2.974.000
7.154.000
394.000