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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-179.000
-179.000
-570.000
1.980.000
-146.000
Deprezzamento e ammortamento
-163.000
-163.000
169.000
1.167.000
722.000
Variazione nel capitale circolante
12.217.000
12.217.000
-19.098.000
7.364.000
19.745.000
Altro capitale circolante
748.000
748.000
2.574.000
-1.908.000
-2.974.000
Altri elementi non liquidi
10.349.000
10.349.000
-38.353.000
13.446.000
-836.000
Liquidità netta fornita da attività operative
864.000
864.000
2.672.000
-1.796.000
-2.854.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-116.000
-116.000
-98.000
-112.000
-120.000
Netto acquisizioni
-2.251.000
-2.251.000
-102.000
-97.000
-320.000
Altri attività di investimento
-
-
-2.000
-1.000
-1.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.996.000
-1.996.000
733.000
-54.000
-139.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-4.269.000
-4.269.000
-4.135.000
-3.059.000
-3.985.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
0
0
Azioni ordinarie riacquistate
-1.072.000
-1.072.000
-597.000
-231.000
-59.000
Dividendo liquidato
-494.000
-494.000
-167.000
-121.000
-63.000
Altre attività finanziarie
-76.000
-76.000
-504.000
-203.000
-115.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-3.241.000
-3.241.000
-1.833.000
300.000
-778.000
Variazione netta in contanti
-4.373.000
-4.373.000
1.570.000
-1.550.000
-3.770.000
Liquidità a inizio periodo
8.486.000
8.486.000
6.861.000
8.372.000
12.263.000
Liquidità a fine periodo
4.074.000
4.074.000
8.486.000
6.889.000
8.372.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
864.000
864.000
2.672.000
-1.796.000
-2.854.000
Spesa di capitale
-116.000
-116.000
-98.000
-112.000
-120.000
Flusso di cassa libero
748.000
748.000
2.574.000
-1.908.000
-2.974.000