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Amsterdam - Amsterdam Prezzo differito. Valuta in EUR.
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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.433.000
-1.433.000
1.980.000
-146.000
1.239.000
Deprezzamento e ammortamento
1.160.000
1.160.000
1.167.000
722.000
1.185.000
Variazione nel capitale circolante
-60.835.000
-60.835.000
7.364.000
19.745.000
29.226.000
Altro capitale circolante
2.753.000
2.753.000
-1.908.000
-2.974.000
7.154.000
Altri elementi non liquidi
18.663.000
18.663.000
13.446.000
-836.000
11.548.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.851.000
2.851.000
-1.796.000
-2.854.000
7.302.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-98.000
-98.000
-112.000
-120.000
-148.000
Netto acquisizioni
-219.000
-219.000
-97.000
-320.000
-270.000
Altri attività di investimento
-2.000
-2.000
-1.000
-1.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
616.000
616.000
-54.000
-139.000
-86.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-4.086.000
-4.086.000
-3.000.000
-3.985.000
-7.014.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
1.000
Azioni ordinarie riacquistate
-597.000
-597.000
-231.000
-59.000
-318.000
Dividendo liquidato
-167.000
-167.000
-121.000
-63.000
-309.000
Altre attività finanziarie
-639.000
-639.000
-262.000
-115.000
-1.013.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.919.000
-1.919.000
300.000
-778.000
-3.730.000
Variazione netta in contanti
1.548.000
1.548.000
-1.550.000
-3.770.000
3.486.000
Liquidità a inizio periodo
6.889.000
6.889.000
8.372.000
12.263.000
8.744.000
Liquidità a fine periodo
8.491.000
8.491.000
6.889.000
8.372.000
12.263.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.851.000
2.851.000
-1.796.000
-2.854.000
7.302.000
Spesa di capitale
-98.000
-98.000
-112.000
-120.000
-148.000
Flusso di cassa libero
2.753.000
2.753.000
-1.908.000
-2.974.000
7.154.000