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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
13.751.000
9.388.000
-5.944.000
3.348.000
-6.000
Deprezzamento e ammortamento
4.961.000
4.633.000
4.120.000
5.006.000
5.362.000
Variazione nel capitale circolante
-9.498.000
-1.683.000
-4.216.000
-10.066.000
-6.702.000
Altro capitale circolante
4.533.000
6.279.000
1.038.000
-928.000
61.000
Altri elementi non liquidi
540.000
389.000
8.000
-16.000
49.000
Liquidità netta fornita da attività operative
4.533.000
6.279.000
1.038.000
-928.000
61.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Netto acquisizioni
-
-
0
0
-5.717.000
Acquisti di investimenti
-59.318.000
-79.406.000
-67.348.000
-63.027.000
-48.266.000
Vendite/scadenze di investimenti
54.504.000
73.184.000
57.152.000
59.736.000
59.564.000
Altri attività di investimento
1.681.000
-995.000
6.000
1.503.000
200.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.621.000
-3.280.000
-6.202.000
-5.475.000
-223.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-10.741.000
-8.641.000
-4.706.000
-3.202.000
-3.672.000
Azioni ordinarie riacquistate
-5.339.000
-2.592.000
-500.000
0
-1.739.000
Dividendo liquidato
-1.039.000
-1.112.000
-1.132.000
-1.136.000
-1.138.000
Altre attività finanziarie
3.841.000
4.165.000
5.072.000
6.351.000
2.609.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.546.000
-3.735.000
5.058.000
6.379.000
794.000
Variazione netta in contanti
-774.000
-803.000
-57.000
-8.000
621.000
Liquidità a inizio periodo
2.834.000
3.230.000
3.287.000
3.358.000
2.737.000
Liquidità a fine periodo
2.200.000
2.427.000
3.230.000
3.287.000
3.358.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.533.000
6.279.000
1.038.000
-928.000
61.000
Flusso di cassa libero
4.533.000
6.279.000
1.038.000
-928.000
61.000