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Arkema S.A. (AKE.PA)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.066.000
1.309.000
332.000
543.000
707.000
Deprezzamento e ammortamento
738.000
817.000
748.000
650.000
508.000
Variazione nel capitale circolante
-426.000
-290.000
201.000
92.000
-130.000
Scorte
-
1.283.000
881.000
151.000
23.000
Altro capitale circolante
571.000
152.000
510.000
639.000
438.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.347.000
915.000
1.115.000
1.300.000
1.029.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-776.000
-763.000
-605.000
-661.000
-591.000
Netto acquisizioni
-1.613.000
-40.000
-226.000
-714.000
-201.000
Vendite/scadenze di investimenti
0
8.000
0
-
0
Altri attività di investimento
-
78.000
13.000
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.259.000
473.000
-458.000
-1.362.000
-743.000
Variazione netta in contanti
-944.000
736.000
122.000
2.000
18.000
Liquidità a inizio periodo
2.286.000
1.587.000
1.407.000
1.441.000
1.438.000
Liquidità a fine periodo
1.342.000
2.285.000
1.587.000
1.407.000
1.441.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.347.000
915.000
1.115.000
1.300.000
1.029.000
Spesa di capitale
-776.000
-763.000
-605.000
-661.000
-591.000
Flusso di cassa libero
571.000
152.000
510.000
639.000
438.000