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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
611.000
829.000
630.000
539.000
6.674.000
Deprezzamento e ammortamento
357.000
351.000
361.000
360.000
239.000
Variazione nel capitale circolante
-685.000
-554.000
116.000
-768.000
-380.000
Scorte
-
-439.000
-84.000
9.000
-49.000
Altro capitale circolante
21.000
317.000
962.000
-181.000
2.000
Altri elementi non liquidi
51.000
25.000
42.000
-7.000
10.000
Liquidità netta fornita da attività operative
314.000
605.000
1.220.000
33.000
162.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-293.000
-288.000
-258.000
-214.000
-160.000
Netto acquisizioni
-
-73.000
-113.000
-224.000
-128.000
Acquisti di investimenti
-1.054.000
-56.000
-248.000
-2.325.000
-5.541.000
Vendite/scadenze di investimenti
567.000
247.000
136.000
7.663.000
80.000
Altri attività di investimento
5.000
-1.000
-
-5.000
-27.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.286.000
-134.000
-427.000
5.012.000
-5.668.000
Variazione netta in contanti
-208.000
-504.000
437.000
-1.544.000
1.462.000
Liquidità a inizio periodo
1.162.000
1.581.000
1.210.000
2.732.000
1.278.000
Liquidità a fine periodo
954.000
1.112.000
1.581.000
1.210.000
2.732.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
314.000
605.000
1.220.000
33.000
162.000
Spesa di capitale
-293.000
-288.000
-258.000
-214.000
-160.000
Flusso di cassa libero
21.000
317.000
962.000
-181.000
2.000