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Albemarle Corporation (ALB)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
375.764
375.764
533.228
693.562
54.850
Deprezzamento e ammortamento
231.984
231.984
213.484
200.698
196.928
Imposte sul reddito differite
-1.976
-1.976
14.394
49.164
-41.941
Compensazione in base alle azioni
22.837
22.837
19.680
15.228
19.404
Variazione nel capitale circolante
-86.532
-86.532
-114.339
-151.965
-392.263
Crediti correnti
100.118
100.118
-18.220
-97.448
-74.545
Scorte
51.978
51.978
-46.304
-124.067
-101.545
Debiti correnti
-31.519
-31.519
-12.234
73.730
53.421
Altro capitale circolante
-51.563
-51.563
-132.422
-153.826
-13.724
Altri elementi non liquidi
191.491
191.491
20.496
-73.705
430.254
Liquidità netta fornita da attività operative
798.914
798.914
719.374
546.165
303.979
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-850.477
-850.477
-851.796
-699.991
-317.703
Netto acquisizioni
-22.572
-22.572
-822.569
-17.003
-47.932
Acquisti di investimenti
-2.427
-2.427
-
-270
-275
Vendite/scadenze di investimenti
903
903
384
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-863.573
-863.573
-1.663.625
-303.695
-357.803
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-250.000
-250.000
-301.579
-113.567
-639.458
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-500.000
-250.000
Dividendo liquidato
-161.818
-161.818
-152.204
-144.596
-140.557
Altre attività finanziarie
-41.156
-41.156
-106.151
-31.996
-92.091
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
177.261
177.261
1.042.687
-786.526
-1.086.868
Variazione netta in contanti
133.614
133.614
57.790
-581.983
-1.132.453
Liquidità a inizio periodo
613.110
613.110
555.320
1.137.303
2.269.756
Liquidità a fine periodo
746.724
746.724
613.110
555.320
1.137.303
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
798.914
798.914
719.374
546.165
303.979
Spesa di capitale
-850.477
-850.477
-851.796
-699.991
-317.703
Flusso di cassa libero
-51.563
-51.563
-132.422
-153.826
-13.724