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Alkemy S.p.A. (ALK.MI)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.319
5.583
4.263
1.792
Deprezzamento e ammortamento
4.116
3.226
2.408
1.749
Compensazione in base alle azioni
381
518
769
564
Variazione nel capitale circolante
-2.550
-4.289
-1.287
3.910
Scorte
-
-
0
61
Altro capitale circolante
5.194
2.726
5.476
9.259
Altri elementi non liquidi
1.423
408
543
697
Liquidità netta fornita da attività operative
7.516
5.268
7.416
9.584
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.322
-2.542
-1.940
-325
Acquisti di investimenti
-
-
-
-91
Altri attività di investimento
-
-4.361
-1.949
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.113
-5.166
-3.586
-416
Variazione netta in contanti
-309
-1.343
-8.382
9.259
Liquidità a inizio periodo
9.546
10.458
18.840
9.581
Liquidità a fine periodo
9.237
9.115
10.458
18.840
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
7.516
5.268
7.416
9.584
Spesa di capitale
-2.322
-2.542
-1.940
-325
Flusso di cassa libero
5.194
2.726
5.476
9.259