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Alsea, S.A.B. de C.V. (ALSEA.MX)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.672.678
835.129
-3.235.574
926.669
953.251
Deprezzamento e ammortamento
8.194.289
8.178.329
8.212.474
8.046.665
3.114.727
Variazione nel capitale circolante
1.194.174
2.192.258
288.355
-1.668.499
1.103.644
Scorte
-627.286
-461.157
162.076
356.210
57.253
Altro capitale circolante
11.318.406
11.774.229
4.609.280
8.225.220
2.395.608
Altri elementi non liquidi
-
3.366.451
3.106.524
3.021.855
1.571.412
Liquidità netta fornita da attività operative
14.599.905
14.656.117
6.791.438
11.738.062
7.005.761
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.281.499
-2.881.888
-2.182.158
-3.512.842
-4.610.153
Netto acquisizioni
-
-39.917
-7.286
-1.182.050
-1.111.949
Acquisti di investimenti
-
-1.113.251
-
-
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-9.900.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.150.163
-3.750.553
-1.839.137
-4.511.056
-15.565.576
Variazione netta in contanti
863.502
2.739.684
2.916.827
-47.129
294.380
Liquidità a inizio periodo
3.367.770
3.932.409
2.568.771
1.987.857
1.540.403
Liquidità a fine periodo
4.231.272
6.893.433
3.932.409
2.625.389
1.987.857
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
14.599.905
14.656.117
6.791.438
11.738.062
7.005.761
Spesa di capitale
-3.281.499
-2.881.888
-2.182.158
-3.512.842
-4.610.153
Flusso di cassa libero
11.318.406
11.774.229
4.609.280
8.225.220
2.395.608