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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
854.000
854.000
1.320.000
3.162.000
2.490.000
Deprezzamento e ammortamento
3.551.000
3.551.000
4.262.000
463.000
354.000
Imposte sul reddito differite
-1.019.000
-1.019.000
-1.505.000
308.000
-1.223.000
Compensazione in base alle azioni
1.384.000
1.384.000
1.081.000
379.000
274.000
Variazione nel capitale circolante
-3.049.000
-3.049.000
-1.846.000
-774.000
-931.000
Crediti correnti
-1.250.000
-1.250.000
-1.091.000
-640.000
-219.000
Scorte
-580.000
-580.000
-1.401.000
-556.000
-417.000
Debiti correnti
-419.000
-419.000
931.000
801.000
-513.000
Altro capitale circolante
1.121.000
1.121.000
3.115.000
3.220.000
777.000
Altri elementi non liquidi
-64.000
-64.000
175.000
-2.000
22.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.667.000
1.667.000
3.565.000
3.521.000
1.071.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-546.000
-546.000
-450.000
-301.000
-294.000
Netto acquisizioni
-131.000
-131.000
-1.544.000
0
0
Acquisti di investimenti
-3.722.000
-3.722.000
-2.667.000
-2.056.000
-850.000
Vendite/scadenze di investimenti
2.987.000
2.987.000
4.310.000
1.678.000
192.000
Altri attività di investimento
-11.000
-11.000
-16.000
-7.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.423.000
-1.423.000
1.999.000
-686.000
-952.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
0
-312.000
0
-200.000
Azioni ordinarie riacquistate
-1.412.000
-1.412.000
-4.108.000
-1.999.000
-78.000
Altre attività finanziarie
-2.000
-2.000
-2.000
-
-1.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.146.000
-1.146.000
-3.264.000
-1.895.000
6.000
Variazione netta in contanti
-902.000
-902.000
2.300.000
940.000
125.000
Liquidità a inizio periodo
4.835.000
4.835.000
2.535.000
1.595.000
1.470.000
Liquidità a fine periodo
3.933.000
3.933.000
4.835.000
2.535.000
1.595.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.667.000
1.667.000
3.565.000
3.521.000
1.071.000
Spesa di capitale
-546.000
-546.000
-450.000
-301.000
-294.000
Flusso di cassa libero
1.121.000
1.121.000
3.115.000
3.220.000
777.000