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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
11.323.000
33.364.000
21.331.000
11.588.000
10.073.000
Deprezzamento e ammortamento
38.578.000
34.296.000
25.251.000
21.789.000
15.341.000
Imposte sul reddito differite
-8.404.000
-310.000
-554.000
796.000
441.000
Compensazione in base alle azioni
17.695.000
12.757.000
9.208.000
6.864.000
5.418.000
Variazione nel capitale circolante
-21.641.000
-19.611.000
13.481.000
-2.438.000
-1.043.000
Crediti correnti
-19.665.000
-18.163.000
-8.169.000
-7.681.000
-4.615.000
Scorte
-7.687.000
-9.487.000
-2.849.000
-3.278.000
-1.314.000
Debiti correnti
1.082.000
3.602.000
17.480.000
8.193.000
3.263.000
Altro capitale circolante
-26.323.000
-14.726.000
25.924.000
21.653.000
17.296.000
Altri elementi non liquidi
2.114.000
-14.169.000
-2.653.000
-85.000
493.000
Liquidità netta fornita da attività operative
39.665.000
46.327.000
66.064.000
38.514.000
30.723.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-65.988.000
-61.053.000
-40.140.000
-16.861.000
-13.427.000
Netto acquisizioni
-7.866.000
-1.985.000
-2.325.000
-2.461.000
-2.186.000
Acquisti di investimenti
-10.598.000
-60.157.000
-72.479.000
-31.812.000
-7.100.000
Vendite/scadenze di investimenti
38.455.000
59.384.000
50.237.000
22.681.000
8.240.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-39.360.000
-58.154.000
-59.611.000
-24.281.000
-12.369.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-34.141.000
-20.668.000
-18.425.000
-12.339.000
-8.454.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
6.532.000
6.291.000
-1.104.000
-10.066.000
-7.686.000
Variazione netta in contanti
5.001.000
-5.900.000
5.967.000
4.237.000
10.317.000
Liquidità a inizio periodo
30.177.000
42.377.000
36.410.000
32.173.000
21.856.000
Liquidità a fine periodo
37.014.000
36.477.000
42.377.000
36.410.000
32.173.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
39.665.000
46.327.000
66.064.000
38.514.000
30.723.000
Spesa di capitale
-65.988.000
-61.053.000
-40.140.000
-16.861.000
-13.427.000
Flusso di cassa libero
-26.323.000
-14.726.000
25.924.000
21.653.000
17.296.000