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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
13.180.000
11.588.000
10.073.000
3.033.000
2.371.000
Deprezzamento e ammortamento
22.843.000
21.789.000
15.341.000
11.478.000
8.116.000
Imposte sul reddito differite
1.063.000
796.000
441.000
-29.000
-246.000
Compensazione in base alle azioni
7.977.000
6.864.000
5.418.000
4.215.000
2.975.000
Variazione nel capitale circolante
6.023.000
-2.438.000
-1.043.000
-173.000
3.916.000
Crediti correnti
-6.679.000
-7.681.000
-4.615.000
-4.786.000
-3.367.000
Scorte
-1.177.000
-3.278.000
-1.314.000
-3.583.000
-1.426.000
Debiti correnti
11.482.000
8.193.000
3.263.000
7.175.000
5.030.000
Altro capitale circolante
26.957.000
21.653.000
17.296.000
6.479.000
9.706.000
Altri elementi non liquidi
134.000
-85.000
493.000
-90.000
140.000
Liquidità netta fornita da attività operative
51.220.000
38.514.000
30.723.000
18.434.000
16.443.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-24.263.000
-16.861.000
-13.427.000
-11.955.000
-6.737.000
Netto acquisizioni
-1.386.000
-2.461.000
-2.186.000
-13.972.000
-116.000
Acquisti di investimenti
-49.195.000
-31.812.000
-7.100.000
-13.777.000
-7.756.000
Vendite/scadenze di investimenti
34.641.000
22.681.000
8.240.000
9.988.000
4.733.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-35.307.000
-24.281.000
-12.369.000
-27.819.000
-9.876.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-15.558.000
-12.339.000
-8.454.000
-6.371.000
-4.361.000
Altre attività finanziarie
-
-
-
-
829.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-714.000
-10.066.000
-7.686.000
9.860.000
-2.911.000
Variazione netta in contanti
14.877.000
4.237.000
10.317.000
1.188.000
3.444.000
Liquidità a inizio periodo
22.965.000
32.173.000
21.856.000
19.334.000
15.890.000
Liquidità a fine periodo
38.164.000
36.410.000
32.173.000
20.522.000
19.334.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
51.220.000
38.514.000
30.723.000
18.434.000
16.443.000
Spesa di capitale
-24.263.000
-16.861.000
-13.427.000
-11.955.000
-6.737.000
Flusso di cassa libero
26.957.000
21.653.000
17.296.000
6.479.000
9.706.000
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