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Trimestrale
Flusso di cassa
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Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
541.000
541.000
441.000
332.000
387.052
Deprezzamento e ammortamento
1.094.000
1.094.000
848.000
715.000
554.013
Variazione nel capitale circolante
225.000
225.000
135.000
-340.000
193.345
Altro capitale circolante
-1.199.000
-1.199.000
-547.000
-374.000
61.785
Altri elementi non liquidi
-160.000
-160.000
79.000
2.000
-160.428
Liquidità netta fornita da attività operative
1.695.000
1.695.000
1.648.000
574.000
967.523
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.894.000
-2.894.000
-2.195.000
-948.000
-905.738
Netto acquisizioni
-165.000
-165.000
-244.000
-79.000
-154.047
Altri attività di investimento
-202.000
-202.000
397.000
-235.000
184.208
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.208.000
-3.208.000
-1.944.000
-1.087.000
-511.302
Variazione netta in contanti
1.354.000
1.354.000
42.000
-89.000
258.543
Liquidità a inizio periodo
2.360.000
2.360.000
2.318.000
2.407.000
2.148.615
Liquidità a fine periodo
3.714.000
3.714.000
2.360.000
2.318.000
2.407.158
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.695.000
1.695.000
1.648.000
574.000
967.523
Spesa di capitale
-2.894.000
-2.894.000
-2.195.000
-948.000
-905.738
Flusso di cassa libero
-1.199.000
-1.199.000
-547.000
-374.000
61.785
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