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ANZ Group Holdings Limited (ANZ.AX)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
7.098.000
7.098.000
7.119.000
6.162.000
3.577.000
Deprezzamento e ammortamento
923.000
923.000
1.008.000
1.087.000
1.391.000
Variazione nel capitale circolante
-5.259.000
-5.259.000
17.022.000
43.499.000
34.424.000
Altro capitale circolante
6.488.000
6.488.000
20.176.000
43.822.000
40.282.000
Altri elementi non liquidi
-66.000
-66.000
-48.000
-237.000
-80.000
Liquidità netta fornita da attività operative
6.488.000
6.488.000
20.176.000
43.822.000
40.282.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Netto acquisizioni
-10.000
-10.000
-65.000
0
-
Acquisti di investimenti
-52.030.000
-52.030.000
-34.292.000
-52.639.000
-40.829.000
Vendite/scadenze di investimenti
41.401.000
41.401.000
32.797.000
63.445.000
28.642.000
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-1.387.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-10.686.000
-10.686.000
-1.817.000
10.258.000
-11.465.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-23.985.000
-23.985.000
-26.017.000
-27.709.000
-21.430.000
Azioni ordinarie emesse
0
0
3.497.000
0
-
Azioni ordinarie riacquistate
-21.000
-21.000
-963.000
-733.000
-122.000
Dividendo liquidato
-4.380.000
-4.380.000
-3.784.000
-2.834.000
-2.861.000
Altre attività finanziarie
-11.105.000
-11.105.000
1.226.000
9.310.000
12.002.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
-
-
-
-12.434.000
Variazione netta in contanti
187.000
187.000
16.014.000
44.408.000
28.385.000
Liquidità a inizio periodo
168.132.000
168.132.000
151.260.000
107.923.000
81.621.000
Liquidità a fine periodo
168.154.000
168.154.000
168.132.000
151.260.000
107.923.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
6.488.000
6.488.000
20.176.000
43.822.000
40.282.000
Flusso di cassa libero
6.488.000
6.488.000
20.176.000
43.822.000
40.282.000