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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
30/9/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
6.749.000
6.162.000
3.577.000
5.953.000
6.400.000
Deprezzamento e ammortamento
1.033.000
1.087.000
1.391.000
871.000
1.199.000
Variazione nel capitale circolante
40.948.000
43.499.000
46.794.000
-16.625.000
-4.498.000
Altro capitale circolante
47.872.000
43.822.000
52.284.000
-4.550.000
10.566.000
Altri elementi non liquidi
-486.000
-237.000
-80.000
-356.000
-55.000
Liquidità netta fornita da attività operative
47.872.000
43.822.000
52.284.000
-4.550.000
10.566.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Acquisti di investimenti
-56.985.000
-52.639.000
-40.829.000
-23.847.000
-23.806.000
Vendite/scadenze di investimenti
69.627.000
63.458.000
29.951.000
24.149.000
22.740.000
Altri attività di investimento
-
-
-1.387.000
292.000
1.000.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
12.244.000
10.258.000
-11.465.000
-206.000
166.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-33.219.000
-27.709.000
-21.430.000
-22.958.000
-15.898.000
Azioni ordinarie riacquistate
-1.617.000
-733.000
-122.000
-1.232.000
-1.994.000
Dividendo liquidato
-3.949.000
-2.834.000
-2.861.000
-4.471.000
-4.563.000
Altre attività finanziarie
8.512.000
9.310.000
-
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
-
-12.434.000
-2.761.000
2.620.000
Variazione netta in contanti
44.956.000
44.408.000
28.385.000
-7.517.000
13.352.000
Liquidità a inizio periodo
124.460.000
107.923.000
81.621.000
84.964.000
68.048.000
Liquidità a fine periodo
169.416.000
151.260.000
107.923.000
81.621.000
84.964.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
47.872.000
43.822.000
52.284.000
-4.550.000
10.566.000
Flusso di cassa libero
47.872.000
43.822.000
52.284.000
-4.550.000
10.566.000